Інформація про  виконання

Кремінського міського бюджету

за  6 місяців 2015 року

За  звітний   період   до   загального   фонду   міського   бюджету   надійшло 4 674 048 грн.,  що  становить  123,3 відсотки  до  затвердженого  з  урахуванням  змін  обсягу  за  звітний  період,  у  порівнянні  до  аналогічного  періоду  2014  року  темпи  надходження  до  міського  бюджету  збільшились  на  5,7  відсотків  або  на  251 388 грн.

           З  податків  і  зборів  виконання  становить 3 793 079 грн., або  130,3 відсотків від  планових  показників,  що  на  537 859 грн.  менше  до  аналогічного  періоду  минулого  року,  або  на  12,4 відсотки.  Зменшення пояснюється змінами в бюджетному законодавстві, а саме з 01.01.2015 року до бюджету міської ради не зараховується податок на доходи фізичних осіб.

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло інших субвенцій з районного бюджету в сумі 800 369 грн. на виконання делегованих повноважень по утриманню дошкільних навчальних закладів та установ культури у січні поточного року, з інших місцевих бюджетів -  80 600 грн. на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» у 2015 році.

Доходи загального фонду міського бюджету в 2015 році сформовані  в розрізі джерел надходжень:

на 28,9 відсотка за рахунок податку на майно (1 095,5 тис.грн.);

на 26,0 відсотка за рахунок єдиного податку  (985,1 тис.грн.);

на 14,1 відсотка за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (536,2 тис.грн.);

на 7,2 відсотка за рахунок акцизного податку від реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  (274,2 тис.грн.);

на 22,9 відсотка за рахунок неподаткових надходжень  (870,3 тис.грн.).

Рентна плата за спеціальне використання  лісових ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  надійшла до бюджету міста у сумі 536 235,54 грн., при плані надходжень 526 400 грн. Процент виконання плану склав  101,9 %. За 6 місяців 2014 року  надійшло 715 934,26 грн. Проти минулого року надійшло менш збору на 179 698,72 грн., або на  25%. Зменшення надходжень пояснюється з нестабільною суспільно-політичною ситуацією у місті, та зменшенням попиту на деревину. Платником податку є Кремінське лісомисливське господарство.

Кількість орендарів 341, діючих договорів оренди – 263, середня ставка орендної плати – 0,41 грн. Востаннє ставки орендної плати були переглянуті  у 2011 році (рішення Кремінської міської ради від 26.10.2011р.№ 15/9).

Єдиний податок  надійшов у сумі 985144,33 грн. при уточненому плані за період 1048008 грн. Процент виконання становить 94,0%. Зменшення надходжень пояснюється зменшенням платників податків.

             Динаміка надходжень доходів до міського бюджету              

       грн.

Також до бюджету міста у сумі 33 983,64 грн. надійшов єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий ( звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %.

Інші податки і збори за 6 місяців 2015 року надійшли у сумі 32 955,30 грн., при уточненому плані 17 654 грн. Це надходження екологічного податку, від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, та скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, а також розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затверджений перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, кошти за надання цих послуг надійшли до міського бюджету  у сумі 69 227,38 грн.

Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету  річний план  надходжень     становить 500 000 грн.  Уточнений план на  6 місяців 2015 року  складає 382 000 грн. Фактичне надійшло коштів до спеціального фонду бюджету  станом на 01.07.2015 року  у сумі 159838,09 грн., процент виконання  уточненого річного плану   склав  42 %.

 Власні надходження бюджетних установ складаються з надходжень батьківської плати (код 25010100),  уточнений річний план  45 000 грн., та плати за оренду майна ( код 25010300), уточнений річний план 73 000 грн.

У зв’язку з тим, що дитячі дошкільні заклади у січні 2015 році перебували на балансі у Кремінській міській раді фактично за січень 2015 року  надійшло батьківської плати у сумі   19 176,96 грн., кошти  від оренди майна за 6 місяців 2015 року надійшли в сумі 33222,79 грн. Плата за комунальні послуги  надійшла по 8 договорам.

Кошти по КДК 25020200 «Кошти, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фінансових установ за 6 місяців надійшли у сумі 8101,34 грн. Це кошти за виконані  громадські роботи від Кремінського центру зайнятості.

Всього кошти власних надходжень бюджетних установ надійшли у сумі 60501,09  грн.  при  уточненому річному плані надходжень  118 000 грн. Процент виконання становить 51 %.

Бюджет розвитку на 2015 рік враховує зміни до ст. 71 Бюджетного кодексу України, якими  зменшено складові надходжень бюджету розвитку міського бюджету. Так, з 01.01.2015 року до надходжень бюджету розвитку включено:

• кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; (продаж безхозних домоволодінь), заплановані у сумі 90 000 грн., фактичне виконання плану  за 6 місяців 2015 року становить 98147,00 грн., або 109%, це кошти від продажу виробничої бази яка знаходилась за адресою: м.Кремінна провулок Дзержинського.
• кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; заплановані у сумі 292 000 грн., за 6 місяців 2015 року кошти не надходили.

           На   видатки   бюджетних  установ  та  інших  заходів  спрямовано коштів загального фонду – 3 203 839 грн.,  що  становить  88,9 відсотки до  затвердженого  на  поточний  рік  з  урахуванням   змін   плану,  що  менше   показника  2014  року  на  28,1  відсотка  або  на  1 255 527   грн. Зменшення пояснюється змінами в бюджетному законодавстві, а саме з 01.02.2015 року дошкільні навчальні заклади та установи культури утримуються за рахунок коштів районного бюджету.

           У  порівнянні  з  відповідним  періодом  2014  року  збільшені обсяги  фінансування на державне управління – на 19,5 відсотка або  на  166 259  грн., житлово-комунальне господарство – майже у 6 разів  або на 673 007 грн. (в т.ч. благоустрій міст на 655 917 грн. або в 5,7 рази), землеустрій – у 6,6 рази або на 28 133 грн., інші видатки - на  204,7 відсотки або на 89 101 грн. 

Видатки  загального фонду міськогобюджету сформовані  в розрізі таких галузей:

на 31,7 відсотків на органи місцевого самоврядування (1018,0 тис. грн.);

на 33,4 відсотка на дошкільну освіту (1069,9 тис. грн.);

на 25,3 відсотка на житлово-комунальне господарство (812,1 тис. грн.);

на 2,9 відсотка на культуру (93,2 тис. грн.);

на 1,0 відсотка на землеустрій (33,1 тис. грн.);

на 5,5 відсотка на інші видатки (176,9 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять  1304,3 тис. грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 40,6 %. Видатки за енергоносії за звітний період складають 825,5 тис. грн., питома  вага  видатків  за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 25,7%.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на звітну дату відсутня. На початок бюджетного року кредиторська заборгованість становила 630,0 тис. грн., яка на звітну дату повністю погашена.

Видатки на благоустрій міста за 6 міс. Поточного року становили 795,0 тис. грн., а саме:

            - по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» (громадські роботи)  фактичні видатки  складають 6552,76 грн.

            - по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» фактичні видатки  складають 2378,65 грн.

            - по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» фактичні видатки складають 85056,00 грн. ( придбані світильники світлодіодні промислові для зовнішнього освітлення).

            - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» фактичні видатки склали 378687 грн. (в т.ч. поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітленнч – 112,2 тис.грн., очищення від сміття доріг, парків, вулиць, сміттєзвалищ – 82,4 тис.грн., зріз аварійних дерев – 12,6 тис. грн.., поточний ремонт об’єктів благоустрію – 13,7 тис.грн., розчистка доріг від снігу – 24,5 тис.грн. тощо) Погашена  кредиторськаю заборгованість за 2014 р. 233632 грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

            -  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - зовнішнє освітлення - фактичні видатки  з початку року склали 69 938,90 грн., що в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р.- 12515,18 грн.

Видатки  спеціального фонду міськогобюджету сформовані  в розрізі таких галузей:

на 18,4 відсотків на органи місцевого самоврядування (134,4 тис. грн.);

на 9,3 відсотка на дошкільну освіту (68,2 тис. грн.);

на 11,2 відсотка на житлово-комунальне господарство (75,4 тис. грн.);

на 58,5 відсотка на будівництво (капітальні вкладення) (428,6 тис. грн.);

на 2,6 відсотка на капітальний ремонт доріг (виготовлення документації) (18,8 тис. грн.).

По КФК 150101 «Капітальні вкладення»:

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» Касові та фактичні видатки склали 29562,00 грн. Проведено фінансування  в сумі 19992,00 грн. - за пам’ятник загиблим воїнам у ВВВ для сел.Ст. Краснянка;  9570,00 грн. - за щіт (шкаф) управління зовнішнього освітлення ШУНО-3.

По КЕКВ 3131 ««Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)» касові видатки склали 322970,13 грн. Фактичні видатки склали 155403,20 грн.  Проведена оплата кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р. за капітальний ремонт  покрівлі, системи опалення  житлових будинків  Кремінському ККС. - 166296,18 грн. , 727,95 грн. за технічний нагляд підвалів житлового фонду ФОП Галицька. Повернуті кошти від «Кремінна – комун сервіс» в сумі 19864,67 грн. за не виконані роботи.

Профінансовано у січні 2015р.

     – 1259,33 грн. ФОП Галицька за експертизу технічної документації.

У квітні проведено фінансування:

• 49876,59 грн.- ТОВ «Анвіра-ТЕКС» за капітальний ремонт козирків у житлових будинках.
• 542,80 грн. –  ФОП  Галицька за технічний нагляд кап. ремонту системи опалення по вул. Тітова,7(підвал).
• 11982,00грн.- «Техносервіс» за проектно-кошторисну документацію системи опалення житлових  будинків, підвали  по вул. Октябрьська,7, Красна,6, вул. Радянська,2 та інші;
• 1051,00 грн. ФОП Галицька Л.В. за технічний нагляд капітального ремонту козирків під’їздів багатоповерхових будинків.

-          У травні 2015проведено фінансування за експертну оцінку кошторисної документації ДП «Укрдержбудекспертиза» в сумі 5043,95 грн., а саме:

• 996,16 – за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. Пл. Красна,6(підвал);
• 883,64 грн. - за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. вул. Октябрьська,7 (підвал);
• 1133,35 грн. - за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. вул. Советська,2 (підвал);
• 1315,73 грн.- за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. вул. Шевченко,29 (підвал);
• 715,07 грн. - за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. пл.. Красна,1 (підвал);
• У червні проведено фінансування:
• 1002,00 грн. – за проведення експертної оцінки кошторисної документації ЧН ПКФ «Техносервіс»;
• 1002,00 грн. - за проведення експертної оцінки кошторисної документації ЧН ПКФ «Техносервіс»;
• 50383,00 грн. – аванс на придбання матеріалів для капітального ремонту системи опалення по вул.. Советська,2;
• 53668,00 грн. – аванс на придбання матеріалів для капітального ремонту системи опалення по вул.. Шевченко,29;

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів» касові видатки  склали – 76080,62 грн. Фактичні видатки склали  33927,02 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р. за капітальний ремонт водопровідних мереж Кремінському ВУВКГ в сумі 42153,60 грн.,  463,82 грн.   за експертизу кошторисних документів з капітального ремонту водопровідних мереж ДП «Укрдержбудекспертиза»; 29790,00 грн. – за капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних  мереж по вул.. Шкільна, водогін пос.Житлівка;

• У травні профінансовано 3673,20 грн. за капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.. Шевченко,27(в районі житлового будинку). 

По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»

КЕКВ3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  Касові видатки становлять 96634,02 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості яка склалась станом на 01.01.2015 р. за капітальний ремонт покрівлі Міської ради ТОВ «АНВІРА - ТЕКС» в сумі 91626,28 грн., 5007,74 грн. - за технічний нагляд капітального ремонту покрівлі адміністративної будівлі  ФОП Галицька Л.В.

По КФКВ 070101«Дошкільні заклади освіти»:

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  Касові видатки склали 23236,35грн., проведена оплата кредиторської заборгованості, яка склалась  станом на 01.05.2015 р., в тому числі:

• 3601,00 грн. -  за капітальний ремонт заміни вікон по ДНЗ «Катруся», «Малятко», «Зірочка»;
•  3682,40 грн. - за проведену експертизу по ДНЗ ПП Галицька;
• 15952,95 грн. – за капітальний ремонт заміни вікон ДНЗ «Ластівка» ПП «Торговий дім ТОРАС».

По КФКВ 100203«Благоустрій міст, сіл, селищ»»:

По КЕКВ 2240«Оплата послуг(крім комунальних)» Касові та фактичні видатки склали  -  10344,76 грн. Проведена оплата за експертизу кошторисної документації ДП «Укрдержбудекспертиза» з капітальних ремонтів тротуару вул..Урицького, вул.. Октябрьська, Алея Слави по вул.. Шевченко, за проектно кошторисну документацію вищезазначених обєктів.

По КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  Касові та фактичні видатки становлять 18846 грн. Проведено фінансування ЧНПКФ «Техносервіс» за експертизу проектно-кошторисної  документації з  капітального ремонту автодоріг через річку Красну – 8946,00 грн., ТОВ  «Лугекспертиза»  за проведення експертизи кошторисної документації з капітального ремонту автодоріг по вул.. Шевченко, Хвойна, Полнова, Куйбишева, Тітова, вул.. Кооперативна – 6900,00 грн.; ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» за проектно кошторисну документацію з капітального ремонту автодоріг на суму 3000,00 грн.

По КФКВ 100302  «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі обєднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства»:

По КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)» Касові та фактичні видатки склали 65043,33 грн. Проведено фінансування Кремінському ККС , а саме:

• 38043,33 грн. -  на придбання  автобусних зупинок у кількості 3-х штук у ТОВ «Кремінський завод «Ритм»;.
•  27000,00 грн. – на придбання електродвигуна для ліфтового господарства.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня. 

Заступник міського голови                                               Н.М. Макогон