Пояснювальна записка
До аналізу видаткової частини бюджету по спеціальному фонду
станом на 1 січня  2013року
по Кремінській міській раді

По формі 4-1
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

-	по КЕКВ 1131 ««Предмети, обладнання та інвентар»уточнений план склав –10871,70 грн., касові видатки склали 10376,65 грн. Фактичні видатки становлять 10611,35 грн. Проведена оплата за паливо,  канцтовари, бланки, миючи засоби. Станом на 01.12.2012 утворилась кредиторська заборгованість на суму 234,70 грн.(за канцтовари, марки, папір). Не проведено фінансування Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями. 
-	По КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 6200,00 грн. касові  видатки склали 4063,02 грн. (проведена оплата за ремонт картриджа, послуги редакції, послуги КТВ). Фактичні видатки склали 4237,82. Станом на 01.01.2013 виникла кредиторська заборгованість на суму 174,80 грн.( за послуги  БТІ ); 
-	По КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання» уточнений план склав 1000,00 грн., касові та фактичні видатки склали 496,42 грн.
-	 По КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» уточнений план склав 5400,00 грн., касові та фактичні видатки склали 5057,32 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
-	по КЕКВ 1133 «Продукти харчування» уточнений план на рік склав 440200,00 грн., касові та фактичні  видатки склали 439701,16 грн
По формі 4.2
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
-	по КЕКВ 1111 «Заробітна плата»  уточнений план на рік склав – 24141,49 грн., касові та фактичні видатки – 24141,49 грн. Проведена оплата за виконані громадські роботи робітникам по Центру зайнятості. по КЕКВ КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план на рік склав 8763,32 грн., касові та фактичні видатки склали – 8763,32 грн. Проведена оплата за виконані громадські роботи робітникам по Центру зайнятості. 
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
-	по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання та інвентар» уточнений план склав на звітну дату 24896,37 грн., касові видатки склали 7684,03 грн. За отримані спонсорські кошти були придбані бордюри для влаштування алеї Дитячого парку.
-	По КЕКВ 1134 ««Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 1280,00 грн., фактичні видатки склали 1279,72 грн. Станом на 01.01.2013 виникла кредиторська заборгованість перед Луганським ТОВ «ЛЕО»  за розробку технічних умов на приєднання електроустаткування до електромережі  для «Дитячого парку».  
КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» 
-	по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання та інвентар» уточнений план на звітну дату склав 50283,00 грн. Касові та фактичні видатки становлять 50283,00 грн. Отримані гранти та дарунки від батьків та спонсорів для дитячих навчальних закладів.
-	По КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав 9230,00, касові та фактичні видатки становлять 9230,00 грн. Отримані гранти та дарунки від батьків та спонсорів для дитячих навчальних закладів.
     КФК 150101 «Капітальні вкладення»
-	по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів » уточнений план  на рік склав 500000,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 497566,33 грн. За рахунок спонсорських внесків від ТОВ «Куб-газ» проведено фінансування на придбання матеріалів та актів виконаних робіт на проведення  капітального  ремонту  меморіалу «Слави».У червні 
-	проведена оплата за технічний нагляд капітального ремонту меморіалу «Слава». 
Форма 4-3                 
КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 
-по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»
по КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних)»уточнений план на звітну дату  склав 77267,94 грн., касові видатки склали 57802,04 грн., фактичні – 54548,34 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 5683,94 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік. Проведена оплата Кремінському ККП за фактично виконані роботи по поточному ремонту мостів, поточного ремонту ґрунтових доріг шляхом  підсипання земляного полотна, поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул.Шевченка, пер. Октябрьський, вул. Куйбишева, вул. Мічуріна, грейдерування по вул. Гастело.
Станом на 01.01.2013 року утворилась кредиторська заборгованість в сумі 2430,24 грн. за виконані роботи по грейдеруванню по вул.. Красна, біля кладовища.
    Пл. КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» уточнений план склав 9753,00 грн., касові та фактичні видатки становлять 8954,92 грн. Проведена оплата Кремінському ККП за очищення доріг від снігу( 4202,30 грн.-липень), Кремінському ККС за утримання вуличного освітлення ( 4752,62 грн.- серпень).  
 - по КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав – 24500,00 грн. Касові  видатки становлять 5500,00 грн. Проведена оплата за придбання мотокоси – 3 шт., бензопила – 1 шт. для КП «Кремінна –комунсервіс», фактичні видатки склали 24500,00 грн. Станом на 01.01.2013 утворилась кредиторська заборгованість в сумі 19000,00 грн. за насоси для фонтану. 
По КФК 150101 «Капітальні вкладення» 
-	по КЕКВ 2110 «Придбання основних засобів» уточнений план склав  403202,00 грн., касові видатки склали – 16052,00грн., фактичні склали – 290550,00 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 1102,00 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік за комплектуючи до ПК   для управління міської ради.
     Придбана електром’ясорубка для ДНЗ «Зіронька»(1450,00 грн.), придбана дитяча площадка «Малютка» - 13500,00 грн. Станом на 01.01.2013 склалась кредиторська заборгованість за сміттєвоз для КП «Комун сервіз» на суму 289100,00 грн.
-	по КЕКВ 2131 «Капітальний ремонт житлового фонду» уточнений план на звітну дату склав – 231820,33 грн.,  касові  видатки склали – 138210,05 грн., фактичні видатки склали – 163867,21грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 23048,33 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік., в тому числі:
     - 3683,33 грн. - проведена оплата Кремінському ЖЕК №1 за фактично виконані роботи по капремонту покрівлі житлового будинку по вул. Тітова буд.12; 
     - 19365,00 грн. – проведена оплата ПП Дудін за капремонт фасаду житлового будинку по пров. Дитячий буд. № 4а.
        У лютому 2012 році профінансовано:
      - 11149,18грн. – проведений капітальний ремонт системи водопостачання по вул.. Шевченко, 29;  
          У травні:
      -  540,00   – проведена оплата  за державну експертизу кошторисної документації;
          У червні:
      - 4481,02 – проведена оплата оплата за капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації у ж/б вул. Шевченко, 29;(червень).
      - 5056,15 - проведена оплата оплата за капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації у ж/б вул.Побєди, 3;
     - 360,00 грн. - проведення експертизи кошторисної документації;
У липні профінансовано:
       - 360,00 грн. - проведення експертизи кошторисної документації кап.ремонт покрівлі житлового будинку пров. Інтернаціональний 63/45.
     У серпні проведена оплата:
        -  3306,41 грн. – Кремінському КП «Комун сервіс» за капітальний ремонт крівлі фасаду по вул.. Шевченко;
        - 5109,62 – капітальний ремонт покриття ж/б пров.Інтернаціональний;
        - 792,00 –  проведення експертизи кошторисної документації; 
У вересні проведена оплата:
       - 3233,15  -  капітальний ремонт покрівлі пл.. Красна,1;
       - 3247,70 - капітальний ремонт покрівлі по вул.. Шеченко,10;
       - 594,00 - проведення експертизи кошторисної документації по вул.К. Лібхнета, вул. Тітова, 12;(2 шт.);
      У жовтні проведена оплата:
        - 8245,18 грн. - капітальний ремонт покрівлі по провул. Октябрьський, 4; 
    У листопаді проведена оплата :
       - 13631,57 грн. – капітальний ремонт покрівлі по вул. К. Лібхнета,
        -  7089,84 грн. – капітальний ремонт покрівлі по вул.Тітова;
      - 47965,90 грн. – за капітальний ремонт покрівлі по вул.Леніна,10 ТОВ «НАТАН»; 
Станом на 01.01.2013 р. склалась кредиторська заборгованість в сумі 48705,49 грн., а саме:
-	41493,49 – за капітальний ремонт відмостки та цоколя по вул.Побєди,4 ТОВ «Рубіжанське будівельне монтажне управління»;
-	396,00  - проведення експертизи кошторисної документації;
-	6816,00 грн.- за проектні роботи по кап.ремонту балконів, ПП Семеняка; 

по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план станом на 01.01.2013  склав – 590375,85 грн.,  касові  видатки склали – 192383,85 грн., фактичні видатки склали – 564504,19 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 5779,20 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік., в тому числі:
                    -  3895,20 – капремонт водопровідної мережі по провул. Радянський;
       - 1884,00 грн. - капремонт  водопровідної мережі по вул.Леніна;
Проведена оплата в поточному році, в тому числі:
-	6870,83 - проведений капітальний ремонт шафи розподільної у ДНЗ «Катруся»;
       - 52365,60 грн. – проведений капітальний ремонт водоканалізаційного колектора м. Кремінна;             
             - перераховані 720,00 грн. за проведення експертизи кошторисної документації.(квітень)
У травні 2012 проведено фінансування на капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.. Дражевського – 13958,40 грн.
       - 720,00 грн. – проведена оплата за експертизу кошторисної документації(2 шт.).
       (червень).
 У липні профінансовано:
        - 1980,00   - проведена оплата за експертизу кошторисної документації(5 шт.), в тому числі: капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Дражевського, вул.Озерна, кап.ремонт артезіанської свердловини №19 в селі Ст.Краснянка, кап.ремонт водопроводної мережі по вул. Пісчана, Артема №13-17. 
       - 40620,02  -  капітальний ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж , проведено фінансування за фактично виконані роботи Кремінському ККП;
        - 19762,80 – капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Озерна;
    У серпні 2012 році: 
       - 6440,40 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 30 січня;
       - 5662,80 грн. - капітальний ремонт артезіанської свердловини №19 в с.Ст. Краснянка;
       - 3450,00 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Кооперативна;
       - 3742,80 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Дражевського;
       - 4474,80 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Артема;
       - 8029,20 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Пісчана; 
 У вересні проведена оплата в сумі 396,00 грн. за експертизу кошторисної документації по кап.ремонту каналізаційного колектора под ж/д полотном по пров. Садовий;
  У жовтні проведена оплата  в сумі 396,00 грн. за експертизу кошторисної документації;
   У листопаді проведена оплата в сумі 17375,00 грн. 792,00 грн. – за проведення експертизи кошторисної документації; 1658300 грн. – кап. ремонт артезіанської свердловини  «Луганськвода».
        Станом на 01.01.2013 виникла кредиторська заборгованість у сумі 377899,54 грн., а саме:
-	21119,54 грн. - за капітальний ремонт пам’ятника шахтарям Рубіжанському строцмонтаж.
-	2587,68 грн.-  за капітальний ремонт фонтана пр. Леніна Кремінському ККС;
-	396,00 грн. - за проведення експертизи проектно-кошторисної документації;
-	31723,20 грн. – за капітальний ремонт водопровідної мережі пров. Садовий;
-	21012,00 грн. - за капітальний ремонт водопровідної мережі пров. Красноармейський;
-	50062,72 грн. – за капітальний ремонт вуличного освітлення Кремінському ККС:
-	6446,40 грн. - за капітальний ремонт Житловського водозабору Кремінському ВУВКГ;
-	215210,40 грн. – за капітальний ремонт каналізаційного колектору Кремінському ВУВКГ;
-	1000,00 грн. – за капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по  вул. Леніна, ТОВ «Техносервіс»;
-	28341,60 грн. - за капітальний ремонт Житловського водозабору Кремінському ВУВКГ;
  Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
по КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» уточнений план склав – 195221,60 грн., касові  видатки становлять 80677,20 грн.; Проведена часткова оплата 30% за матеріали ПП «Газ-тепло-плюс» за реконструкцію опалення в клубі шахта «Кремінна» на суму 45319,20 грн., проведена оплата за робочий проект «Реконструкція системи водозабезпечення пос. Житловка» - 35358,00 грн; Фактичні видатки склали 186422,42 грн. Станом на 01.01.2013 утворилась кредиторська заборгованість в сумі 105745,22 грн., в тому числі:
-	98669,22 грн. - за реконструкцію опалення в клубі шахта «Кремінна» ПП «Газ-тепло-плюс»;
-	7076,00 грн. - 
По КФК 170703 ««Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:
            -   По КЕКВ 1134«Оплата послуг (крім комунальних)» уточнений план на звітну дату склав 37526,00 грн., касові та фактичні  видатки склали 32612,65 грн.  Проведений поточний ремонт доріг по вул. Полнова, Куйбишева, Советська.
-	по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів»
уточнений план склав на звітну дату склав 486712,00 грн.,
 касові  та фактичні видатки склали – 332032,43 грн. - проведена оплата   КП Кремінському Агрошляхбуду за фактично виконані роботи  по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Октябрьська. У листопаді проведена оплата в сумі 100820,46 грн. за капітальний ремонт по вул. Полнова. 
      По КФК 240603 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища»
-	по КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних) уточнений план на звітну дату склав 43240,00 грн., касові та фактичні видатки склали 37819,50 грн.,  Проведена оплата КП «Кремінна - Комун-сервіс» за зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей. 
-	по КЕКВ 1165«Оплата інших комунальних послуг» уточнений план на звітну дату  склав – 65160,00 грн., касові та фактичні видатки склали 62919,39 грн., в тому числі:
-	1997,78 грн. - проведена оплата Кремінському ККП за очищення території, прилеглої до полігону ТБО;
-	2491,92 грн. – очищення та вивіз сміття від утворення стихійних звалищ; 
-	14937,99 грн. – Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;
-	9963,76 грн. -  Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;
-	332948,86 - Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;(червень);
-	4975,02 – оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;(липень). 
У грудні проведена оплата в сумі 25604,06 грн., за вивіз сміття від утворення стихійних звалищ. 
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
-	КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав -  21973,40 грн., касові та фактичні видатки склали 17230,40 грн. Придбаний персональний комп’ютер для міської ради, придбаний принтер МФУ – 1959,00 грн.(липень). У серпні придбані 4 шт. комп’ютера;
           - КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план склав 9729,00 грн., касові та фактичні видатки склали 9729,00.  Проведена оплата за капітальний ремонт автомобіля ЗАЗ –ДЕУ «Славута»  №110307; 
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
-	КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав – 40225,00 грн., касові та фактичні видатки склали 31964,00 грн. Придбаний холодильник для ДНЗ «Ластівка»-3940,00 грн., 1500,00 грн.- електричний нагрівальний бак для ДНЗ «Зіронька», придбана пральна машина для ДНЗ «Малятко» - 4188,00 грн., Електром’ясорубка для ДНЗ «Ластівка» - 2001,00 грн., придбаний газовий котел для ДНЗ «Малятко» - 15260,00 грн.,  1415,00 грн. – електром’ясорубка для ДНЗ «Берізка»;
-	По КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план на звітну дату склав 155000,00 грн., касові та фактичні  видатки становлять 154621,00 грн. Проведена оплата за капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Берізка»;
    КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
-	КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план на звітну дату склав 36000,00 грн., касові та фактичні видатки 36000,00 грн. Придбане музикальне обладнання для клубу «Кремінна».
КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» уточнений план на звітну дату склав - 20537,00 грн., касові видатки склали 6161,00 грн. Проведена оплата за реконструкцію опалення сільського клубу Ч. Діброва.(30% авансу на матеріали).Фактичні видатки склали 20537,00 грн. Станом на 01.01.2013 р. утворилась кредиторська заборгованість  в сумі 14375,90 грн. За фактично виконані роботи по клубу.
КФК 130115  Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури                          
КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав - 7782,00 грн., касові та фактичні видатки склали – 7782,00 грн. Придбані футбольні комплекти для вручення призів при проведенні спортивних змагань з міні-футболу «Зустрічаймо «Євро-2012» серед дворових команд.

                    Начальник  ФГВ                                                     Л.П. Бєлікова