Пояснювальна записка
до  звіту видаткової частини бюджету по загальному фонду
 Станом на 01.01.2013 року по Кремінській міській раді.
                Уточнений  план станом на 01.01.2013 року всього склав 8298339,21 грн, касові видатки склали  7800308,20 грн, або 94,0  % від уточненого плану,  фактичні видатки склали –   7925626,29 грн., або 95,5 % від уточнених. В тому числі:
ПО КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»: 
 - по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 1026610,91 грн., касові видатки склали 1026610,82 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 35225,09 грн., фактичні видатки становлять – 991385,73 грн. 
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 354974,00 грн., касові  видатки  склали – 354973,05 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 10241,41 грн., фактичні видатки склали – 344731,64 грн. 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений  план станом на 01.01.2013 року склав 44418,49 грн., касові видатки -  37587,49 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 3026,49 грн. (канцтовари, марки, ПММ), фактичні видатки склали 56677,60 грн., списано залишки матеріалів, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році на потреби установи. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 5137,30 грн. ( господарські товари, поштові марки, ПММ ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.01.2013 року склав   47878,28 грн., касові  видатки склали 37794,48 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 4025,60 грн.(послуги зв’язку, КТВ, ремонт кертреджу), фактичні видатки склали – 43760,78 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 9991,90 грн. (послуги зв’язку, редакції, БТІ, КТВ, заправка картреджів), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
- по КЕКВ 1135 «Інші видатки» план станом на 01.01.2013 року склав 20079,87 грн., касові  видатки склали 19801,81 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 69,87 грн.(земельний податок ), фактичні видатки склали – 19937,13 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість у сумі 205,19 грн. ( пеня РЕМ ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
 - по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» уточнений план станом на 01.01.2013 склав 2873,22 грн., касові видатки склали – 2602,03 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 623,22 грн.,  фактичні видатки – 2085,36 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 106,55 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
-  по КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання» план станом на 01.01.2013 р. склав 181466,00 грн., касові видатки склали 166213,47 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 24134,47 грн.,  фактичні видатки – 157330,69 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 15251,69 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.01.2013 р. склав 3835,00 грн., касові видатки склали 3327,00 грн., фактичні видатки – 3834,78 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 507,78 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.01.2013 р. склав 27899,00 грн., касові та фактичні видатки склали 27898,97 грн. 
- по КЕКВ 1172 «Дослідження і розробки, державні програми» план станом на 01.01.2013 року склав 3100,00 грн., касові і фактичні видатки склали 3100,00 грн. Проведена оплата за навчання двох працівників міськради по тендерним закупівлям у м. Луганськ.

ПО КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»: 
- по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 3085527,22 грн., касові  видатки  склали – 3085527,22 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 110967,61 грн., фактичні видатки склали – 2974559,61 грн. 
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 1119432,47 грн., касові  видатки склали –  1119432,47 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 40086,33 грн., фактичні видатки склали – 1079346,14 грн. 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар»   уточнений план  станом на 01.01.2013 року склав 102091,40 грн., касові видатки -  71819,64 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 356,40 грн.(свідоцтво про атестацію ДНЗ), фактичні видатки склали – 42758,48 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 30199,57 грн. (господарські товари, меблі та ковдри), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»   уточнений план  станом на 01.01.2013 року склав 4584,00 грн., касові видатки -  4584,00 грн., фактичні видатки склали – 4254,84 грн. 
- по КЕКВ 1133 «Продукти харчування»  план по загальному фонду  станом на 01.01.2013 року  склав 506969,38 грн,  касові  видатки – 377610,25 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 27189,32 грн., фактичні видатки склали 473107,94 грн., списано залишки продуктів харчування, які були у коморі на початку року, які придбалися упродовж року та продукти, які не оплачені, знаходяться у кредиторській заборгованості.  Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 127916,89 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів (недоотримання очікуваних доходів по 1 кошику міського бюджету, а саме: держмита виконано на 23 %).
 - по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.01.2013 року склав   60418,52 грн.,  касові  видатки склали – 34451,37 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 574,12 грн. (послуги зв’язку, експертної ради), фактичні видатки склали 59472,61 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 25595,36 грн. (послуги зв’язку, послуги зі встановлення металопластикових вікон у ДНЗ «Зіронька», «Ластівка», послуги з перезарядження вогнегасників, з поточного ремонту системи опалення) , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» уточнений план станом на 01.01.2013 склав 5059,97 грн., касові видатки склали 3138,06 грн., фактичні видатки – 4428,41 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 1290,35 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.01.2013 р. склав 44329,16 грн., касові видатки склали 36982,96 грн., фактичні видатки – 44328,95 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 7345,99 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.01.2013 р. склав 165030,09 грн., касові та фактичні видатки склали 165030,09 грн. 
-  по КЕКВ 1164 «Оплата природного газу» план станом на 01.01.2013 р. склав 499829,65 грн., касові  видатки склали 381136,70 грн., фактичні видатки – 477932,82 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 96796,12 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
-  по КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» план станом на 01.01.2013 р. склав 15705,00 грн., касові видатки склали 9727,72 грн., фактичні видатки – 15491,20 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 5763,48 грн. (послуги з вивезення побутових відходів) , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
ПО КФКВ  90412 «Інші видатки на соціальний захист населення» : 
- по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню»  план на 01.01.2013 склав                                                                                                             
6050,00 грн., касові видатки склали – 5775,00 грн., фактичні – 6050,00 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 275,00 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. Проведено виплати матеріальної допомоги на поховання.  
ПО КФКВ  91108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » : 
- по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню»  план на 01.01.2013 склав                                                                                                             
26004,00 грн., фактичні видатки склали – 26004,00 грн. Кремінською міською радою придбано 5 путівок для дітей пільгових категорій міста до ПЗОВ “Мрія” на  суму 10480,00 грн. та 4 путівки до ЛОКУ ДОК “Южний” на суму 15 524,00 грн.
ПО КФКВ  100101 « Житлово-експлуатаційне господарство» : 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»  план на 01.01.2013 року склав                                                                                                             
6044,62 грн., касові та фактичні видатки склали – 6044,62,00 грн. (проведено оплату послуг з експертного обстеження ліфтів та послуги БТІ) 
ПО КФКВ  100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» : 
- по КЕКВ 1310 «Субсидії  та поточні трансферти підприємствам»  план на 01.01.2013 склав                                                                                                             
29064,68 грн., касові  видатки склали 21678,00 грн., фактичні видатки – 28904,66 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 7226,66 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.   
КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» :
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»  план на 01.01.2013 року склав                                                                                                             
8330,92 грн., фактичні видатки – 8330,92 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 8330,92 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.   
КФКВ 100203 «Благоустрій міста, сіл, селищ» :
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» план на 01.01.2013 р. склав 8828,00 грн., фактичні видатки склали 7728,00 грн. (придбані аншлаги з назвами вулиць для успішного проведення Всеукраїнського перепису населення у кількості 224 штуки, які були встановлені у жовтні 2012 року). Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 8828,00 грн., у зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів (придбання аншлагів на суму 7728,00 грн. та канцтоварів на суму 1100,00 грн. на реалізацію міні-проекту «Наш город – чистый и зеленый», які станом на 01.01.2013 року рахуються на обліку і будуть віднесені на фактичні видатки після використання канцтоварів).
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.01.2013 року склав   47091,01 грн.,  касові видатки склали – 26709,42 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 367,43 грн., фактичні видатки склали  -  46722,54 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 20380,55 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.   
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.01.2013 р. склав 170658,32 грн., касові та фактичні видатки склали 170658,32 грн. 
- по КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» план на 01.01.2013 року склав 103178,01 грн. Касові видатки склали 84035,41 грн., фактичні видатки скали – 103154,03 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 19118,62 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. Оплачено акти виконаних робіт Кремінському  ККП, ККС  по благоустрою міста, а саме: очистка вулиць та доріг від снігу, систематичне очищення доріг від сміття, систематичне очищення та вивіз сміття, утримання в чистоті території міського кладовища, систематичне очищення від сміття місць, де утворюються стихійні звалища, тощо. 
     КФКВ 110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
- по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 313946,50 грн., касові  видатки склали 313946,50 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 12667,04 грн., фактичні видатки склали – 301279,46 грн. 
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план склав 106690,44 грн., касові видатки склали – 106690,43 грн.,  в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 4149,27 грн., фактичні видатки склали 102541,16 грн. 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений  план станом на 01.01.2013 року склав 8055,00 грн., касові видатки -  5426,70 грн., фактичні видатки – 4996,76 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 2550,00 грн. (стільці та порт’ери для клубу «Кремінна» ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
- по КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних» уточнений план склав – 1265,00 грн. Касові видатки на 01.01.2013 року склали 814,35 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 78,00 грн., фактичні – 1059,28 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 322,93  грн. (послуги зв’язку ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.01.2013 р. склав 6372,00 грн., касові видатки склали 6368,02 грн., фактичні видатки – 6368,02 грн. 
- по КЕКВ 1166 «Оплата інших енергоносіїв» план станом на 01.01.2013 року склав 27400,00 грн,  касові видатки склали – 13200,00 грн., фактичні видатки склали -  23375,00 грн. списано залишки вугілля, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році.
КФКВ 160101 «Землеустрій»
- по КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних» уточнений план склав – 42000,00 грн., касові видатки склали 23219,00 грн., фактичні видатки 40936,23 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 17717,23  грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. Оплачено акт виконаних робіт ПП «Незалежна експертна оцінка «НЕО» з виготовлення проектів землеустрію щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Кремінської міської ради ( с-щ Житлівка, Ст.Краснянка, Ч.Діброва та Кузьмине).
КФКВ 250380 «Інші субвенції» 
- по 1320 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» план станом на 01.01.2013 р. склав 46438,13,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 28770,00 грн. проведено передачу коштів районному бюджету на утримання групи короткотривалого перебування дітей до 6-ти років у навчально-виховному комплексі «Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3- дошкільному закладі»
КФКВ 250404 «Інші видатки» 
Програма проведення святкових, професійних, пам’ятних дат та ювілеїв у м. Кремінна на 2012 рік 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали та обладнання» план станом на 01.01.2013 року склав 12000,00 грн. Касові видатки склали 4280,80 грн., фактичні – 5599,80 грн. 
 Проведена оплата корзин квітів, придбаних для вшанування пам’яті загиблих підчас визволення м. Кремінна від фашистських загарбників, учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан), пам’яті загиблих підчас аварії на Чорнобильській АС, а також оплачені товари придбані для  святкування «Проводів зими», Дня перемоги, «Дня міста» а саме: на придбання корзин квітів, картин, сервізу, вази, годинника, вазони для квітів, насіння квітів, махрові покривала. 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних» план станом на 01.01.2013 року склав 5440,92 грн. Касові видатки склали 5000,00 грн. (оплата феєрверку на честь «Дня міста» )., фактичні видатки – 5440,92 грн. (ремонт газопроводу по вул. Кірова). Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 440,92  грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
Матеріальний резерв
 - по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали та обладнання» план станом на 01.01.2013 року  склав 7000,00 грн.. Касові  видатки склали – 7000,00 грн.,  фактичні видатки склали – 8866,77 грн., списано залишки матеріалів, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році. 

              Начальник ФГВ                                                                                        Л.П.Бєлікова