Інформація про виконання міського бюджету за  9 місяців 2012 року.  
Загальний  фонд                                         
                                                    
За 9 місяців 2012 року  до  міського бюджету  з  загального фонду  надійшло 5719009,84 грн. при уточненому плані 5325482,87 грн. Виконання доходної частини бюджету загального фонду до встановленого плану по податковим  та неподатковим надходженням  становить  107,4 %.
За 9 місяців  2011 року  було отримано доходу в сумі  4559552,14 грн.,  Проти минулого 2011 року доходна частина  бюджету збільшилась  на 25,4 %, або  на 1159457,70 грн.
 Проти минулого року зросли надходження:
- податку з доходів фізичних осіб на 797383,45 грн., або на 29,2 %;
- державного мита  менше на – 112351,33 грн., або на 74,4%;
		- плати за землю більше  на 75505 грн., або на 6%
               - фіксованого сільськогосподарського  податку зменшився  на 1980,41 грн., або на 31,2 %;
- збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та                        користування земельними ділянками лісового фонду  збільшилось   на  181295,30 грн., або на 123 %.

  Пояснювальна записка

            щодо виконання показників доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у порівнянні з розрахунковими показниками та затвердженими показниками  доходів станом на 01.10.2012 р. 	
		                                                                                                                    грн.
	Розрахункові
показники
доходів на 3 квартал  2012 року	Затверджено
бюджетом
на  3 квартал  2012 року	Фактичне
надходження
за   3 квартал 2012  року	Відхилення
від розрахунку
( +;-)	Відхилення від
затвердженого
плану ( +;-)	
1	2	3	4	5	6	
Податок на доходи фізичних осіб
		3274559,87

	3530270,34		255710,47	
Держмито
 к. 22090000		135000	38674,31		-96325,69	
Разом	3135492  	3409559,87	3568944,65	433452,65	159384,78	
    	 
 		Показники фактичних  надходжень доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшились   у порівнянні з розрахунковими показниками на 13,8%, або на 433452,65 грн. 
- податок з доходів фізичних осіб  надійшов до бюджету міста у сумі 3530270,34 грн., процент  виконання плану склав 107,8 %. За  9 місяців 2011 року  було отримано  2486341,66 грн. податку. В поточному році збільшення проти минулого року становить 42 % , або у сумі  1043928,68  грн. На зростання податку вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати громадян;
        - державне мито надійшло до бюджету міста у сумі 38674,31 грн. при  уточненому плані надходжень 135000 грн., процент виконання становить  28,6 %. За  9 місяців 2011 року  надійшло 151025,64 грн. Проти минулого року надходження  зменшились на 74,4 %,  або на 112351,33 грн. 
  
  Пояснювальна записка
щодо виконання показників доходів, які не  враховуються при визначенні
 міжбюджетних трансфертів, у порівнянні з розрахунковими та затвердженими показниками  доходів станом на 01.10.2012 року                                                                                                          	 		                                                                                                                                                                                    грн.   
	Розрахункові
показники
доходів на 3 квартал  2012 року	Затверджено
бюджетом
на  3 квартал  2012 року	Фактичне
надходження
за   3 квартал 2012  року	Відхилення
від розрахунку
( +;-)	Відхилення від
затвердженого
плану ( +;-)	
1	2	3	4	5	6	
Плата за землю к.13050000		1328780	1369509,77		40729,77	
Збір за  спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення к.13010200		147590	328403,20		180813,20	
Податок на прибуток підприємств комунальної власності  к.11020200		8000	1341		-6659	
Місцеві податки і збори
к.18000000		127000	149450,13		22450,13	
Фіксований сільгоспподаток
к.19040000		7900	6345,12		-1554,88	
Плата за оренду цілісних майнових комплексів к.22080000		14000	13637,08		-362,92	
Надходження адмінштрафів
к.21081100		8000	3247		-4753	
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 
к.11010600			307,31		307,31	
Комунальний податок к.16010200			164,20		164,20	
Ринковий збір к.16010500			-609,15		-609,15	
Податок на промисел			231,00		231,00	
Інші  надходження к. 24060300			3588,40		3588,40
	
Разом	1651800	1641270
	1875615
	223815	234345,1
	
                     Плата за землю надійшла до бюджету міста у сумі 1369509,77 грн., при уточненому плані надходжень 1328780 грн., процент виконання плану склав 103,1 %. За  9 місяців 2011  року надійшла плата за землю у сумі 1294004,77 грн. Проти  минулого року надходження збільшились  на 75505 грн. Кількість орендарів 377, діючих договорів оренди – 442,  середня ставка орендної плати – 0,381 грн. Зменшення середньої орендної ставки проти минулого періоду пов’язано з тим, що зменшилась кількість орендарів.  Востаннє ставки орендної плати були переглянуті  у 2011 році (рішення Кремінської міської ради від 26.10.2011р.№ 15/9).   

-	             Податок на прибуток підприємств комунальної власності.  Надходження по вказаному виду податку 9 місяців 2012 року  передбачені у сумі 8000 грн., фактично надійшло в сумі 1341 грн., виконання становить 16,8 %. 
-	               Комунальний податок Фактично  по вказаному виду податку за 9 місяців 2012 року надійшло 164,20 грн.  За  9  місяців 2011 року надійшло від комунальних підприємств 9050,80 грн. Зменшення податку на прибуток  комунальних підприємств проти минулого року становить 8886,60 грн.  База платників податку на прибуток в міський бюджет складає 5 підприємств комунальної форми власності.
-	             Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду  надійшов до бюджету міста у сумі 328403,20 грн., при плані надходжень 147590 грн. Процент виконання плану склав  222,51 %. За 9 місяців 2011 року  надійшло 147107,90 грн. Проти минулого року надійшло більше збору на 181295,30 грн., або на  123,2 %. Платником податку є Кремінське лісомисливське господарство.
-	              Місцеві податки і збори надійшли до бюджету міста на загальну суму 149450,13 грн.,  при уточненому плані 84000 грн., процент виконання склав 117,7%.  
-	            Фіксований сільськогосподарський податок: надходження такого виду податку  передбачено у сумі 7900 грн., фактичне надходження коштів склало 6345,12  грн., що становить 80,3 % виконання. За  9 місяців 2011 року було сплачено 8325,53 грн. До  2011 року виконання становить 76,2 %. Платниками податку є  4 сільгосппідприємства.
Плата за оренду майна  надійшла в сумі  13637,08 грн. при запланованій сумі надходжень 14000 грн., що становить 97,4 % до плану та 96,9 % до  2011 року , коли  надійшло 14076,46  грн. Плата за оренду майна  надійшла по 8 договорам, середня орендна ставка 15 %.
 Надходження адміністративних штрафів  становлять 3247 грн. при  уточненому плані надходжень 8000 грн., процент виконання склав 50,6 %.   В минулому році   надійшло  адміністративних штрафів у сумі 2114,17  грн., Проти минулого року збільшення становить 1132,83 грн. Протягом 9 місяців 2012 року було проведено 25                                                                                                                                                                                                                                             засідань адміністративних комісій,  розглянуто 25 адміністративних протоколів. Протоколи були складені по  таким  статям Адміністративного кодексу: 103-1, 152, 154,  159,  212-1, 156-2, 180. Невиконання планових показників  пояснюється  тим, що адміністративні штрафи за статтями по яким  притягуються до відповідальності порушники є несуттєвими, а саме від 17 грн. до 51 грн. 
Інші надходження за 9 місяців 2012 року надійшли у сумі 3588,40 грн. 
Це надходження утримання з пенсії Павлюченко Миколи Олексійовича згідно виконавчого листа № 548 від 22.06.2001 року. 

                                                                     Спеціальний фонд

  Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету  річний план  надходжень     становить 1856759 грн., уточнений план – 2443472,41  грн.  Уточнений план на  9 місяців 2012 року  складає 2169140,32 грн. Фактичне надійшло коштів до спеціального фонду бюджету  станом на 01.10.2012 року  у сумі 1725159,17 грн., процент виконання  уточненого річного  плану склав  79,5 %.
-	      Податок з власників транспортних засобів надійшов до бюджету міста в сумі 553,37 грн. 
-	      Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів  надійшов у сумі 76999,17 грн. при  уточненому річному плані 66592,00 грн.  Процент виконання склав 115,6%. Перевиконання плану пов’язано з неможливістю спрогнозувати обсяг придбання транспортних засобів. 
-	      Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах надійшов у сумі 6438,72 грн.
-	           Власні надходження бюджетних установ складаються з надходжень батьківської плати (код 25010100),  уточнений річний план  400000 грн., та плати за оренду майна ( код 25010300), уточнений річний план 30000 грн.  Фактично надійшло батьківської плати за  9 місяців   2012 року   287369,96 грн., кошти  від оренди майна надійшли в сумі 14384,29 грн. Плата за комунальні послуги  надійшла по 8 договорам. Всього кошти власних надходжень бюджетних установ надійшли у сумі 351331,31  грн.  при  уточненому річному плані надходжень  430000 грн. Процент виконання становить 81,7 %.
 	    В  9 місяців 2011 року  надійшло  батьківської плати 260959,94  грн. За 9 місяців 2012 року надходження батьківської  плати   зросли  проти 2011 року на 10,1 %, або на 26410,02 грн. Кошти від батьківської  плати витрачалися   на харчування дітей у дитячих садках. Вартість 1 дня харчування 1 дитини  ясельної групи  склала  5,0 грн.,  дошкільної групи – 6,0грн., відповідно за місяць – 100 грн.  та 120 грн.
-	          Інші джерела власних надходжень. За  9 місяців 2012  року надійшли кошти у сумі 49577,06 грн. у т.ч. від Кремінського центру зайнятості для оплати громадських робіт у сумі  23400,69 грн., та на виконання цільових заходів, а саме на благоустрій території земельної ділянки, призначеної для облаштування Дитячого парку надішли кошти у сумі  26176,37 грн. 
-	          Збори  за забруднення навколишнього природного середовища  надійшли до бюджету міста в сумі  40 грн. , за   9 місяців 2011 року – 8828,59  грн. Проти минулого року зменшення становить 8788,59 грн.
-        Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб надійшов до бюджету у сумі 994368,69 грн.  при  уточненому  річному плані надходжень 846649 грн.,   виконання становить 117,5 % . В минулому році надійшло 357484,66 грн. Надходження поточного року збільшилось проти минулого на  636884,03 грн., або на 178,2 %. Середні ставки податку 100-220 грн., кількість платників – 36 юридичних осіб,  838 – фізичних осіб. 	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло до бюджету у сумі 85449,54 грн.	
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної  власності за 9 місяців 2012 року не надходили.   
                                              Загальний фонд

                     Уточнений  план станом на 01.10.2012 року всього склав 6276654,08 грн, касові видатки склали  5747016,18 грн, або 91,6  % від уточненого плану,  фактичні видатки склали –   5836097,13 грн., або 93,0 % від уточнених. В тому числі:
ПО КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»: 
 - по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.10.2012 року склав 769530,00 грн., касові видатки склали 718312,63 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 35225,09 грн., фактичні видатки становлять – 641792,01 грн. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 28085,98 грн., термін сплати якої не настав. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 23131,39 грн., економія виникла у зв’язку з вакантною посадою заступника міського голови, головного спеціаліста першої категорії відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ та будівництва.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.10.2012 року склав 275046,00 грн., касові  видатки  склали – 256835,52 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 10241,41 грн., фактичні видатки склали – 255331,09 грн. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 9473,50 грн., економія виникла у  зв’язку з вакантною посадою заступника міського голови, головного спеціаліста першої категорії відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ та будівництва. 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений  план станом на 01.10.2012 року склав 34308,49 грн., касові видатки -  30306,99 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 3026,49 грн. (канцтовари, марки, ГСМ), фактичні видатки склали 41568,03 грн., списано залишки матеріалів, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році на потреби установи. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 2647,00 грн. (ГСМ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.10.2012 року склав   42841,28 грн., касові  видатки склали 34805,54 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 4025,60 грн.(послуги зв’язку, КТВ, ремонт кертреджу), фактичні видатки склали – 36099,90 грн. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 5319,96 грн. (послуги зв’язку, БТІ, редакції), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
- по КЕКВ 1135 «Інші видатки» план станом на 01.10.2012 року склав   19551,87 грн., касові  видатки склали 19422,15 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 69,87 грн.(земельний податок ), фактичні видатки склали – 19388,76 грн. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 36,48 грн. (пеня за несвоєчасну оплату електроенергії), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
 - по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» уточнений план станом на 01.10.2012 склав 2773,22 грн., касові видатки склали – 2457,04 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 623,22 грн.,  фактичні видатки – 1833,82 грн. 
-  по КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання» план станом на 01.10.2012 р. склав 166213,47 грн., касові видатки склали 101041,88 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 24134,47 грн.,  фактичні видатки – 142079,00 грн. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 65171,59 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.10.2012 р. склав 3012,00 грн., касові видатки склали 2672,00 грн., фактичні - 3012,00 грн. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 340,00 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
 
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.10.2012 р. склав 20367,00 грн., касові та фактичні видатки склали 20275,01 грн. 
- по КЕКВ 1172 «Дослідження і розробки, державні програми» план станом на 01.10.2012 року склав 3100,00 грн., касові і фактичні видатки склали 3100,00 грн. Проведена оплата за навчання двох працівників міськради по тендерним закупівлям у м. Луганськ.
ПО КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»: 
- по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.10.2012 року склав 2342508,00 грн., касові  видатки  склали – 2209168,67 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 110967,61 грн., фактичні видатки склали – 1980151,06 грн. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 116186,20 грн., термін сплати якої не настав. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 17153,13 грн., економія виникла у зв’язку з  лікарняними листами.
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.10.2012 року склав 849634,84 грн., касові  видатки склали –  806547,20 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 40086,33 грн., фактичні видатки склали – 802639,02 грн. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 6909,49 грн., економія виникла у зв’язку з  лікарняними листами.
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар»   уточнений план  станом на 01.10.2012 року склав 104191,40 грн., касові видатки -  65652,46 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 356,40 грн.(свідоцтво про атестацію ДНЗ), фактичні видатки склали – 20947,40 грн. Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 21376,00 грн.(господарські товари, меблі та ковдри), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»   уточнений план  станом на 01.10.2012 року склав 3600 грн., касові видатки -  2684,00 грн., фактичні видатки склали – 1854,84 грн. 
- по КЕКВ 1133 «Продукти харчування»  план по загальному фонду  станом на 01.10.2012 року  склав 323000,00 грн,  касові  видатки – 309926,20 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 27189,32 грн., фактичні видатки склали 316237,82 грн., списано залишки продуктів харчування, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році.  Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 13007,84 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
 - по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.10.2012 року склав   77921,52 грн.,  касові  видатки склали – 30146,95 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 574,12 грн. (послуги зв’язку, експертної ради), фактичні видатки склали 44069,41 грн. Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 14496,58 грн. (послуги з повірки газових лічильників, послуги зв’язку, послуги зі встановлення металопластикових вікон у ДНЗ «Зіронька» ) , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» уточнений план станом на 01.10.2012 склав 1757,97 грн., касові видатки склали – 363,26 грн., фактичні видатки – 1075,10 грн. Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 711,84 грн. (відрядження вихователів на курси підвищення кваліфікації до м. Лисичанську) , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.10.2012 р. склав 33170,16 грн., касові видатки склали 29295,67 грн., фактичні – 33170,16 грн.  Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 3874,49 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.10.2012 р. склав 116906,40 грн., касові та фактичні видатки склали 116906,40 грн. 
-  по КЕКВ 1164 «Оплата природного газу» план станом на 01.10.2012 р. склав 378142,00 грн., касові  видатки склали 326800,06 грн., фактичні видатки – 378136,70 грн. Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 51336,64 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
-  по КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» план станом на 01.10.2012 р. склав 13500,00 грн., касові  видатки склали 8434,76 грн., фактичні видатки – 9266,12 грн. Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 831,36 грн. ( послуги СЕС та роботи з тех. обслуговування систем газопостачання та газ. обладнання) , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
ПО КФКВ  90412 «Інші видатки на соціальний захист населення» : 
- по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню»  план на 01.10.2012 склав                                                                                                             
5400 грн., касові та фактичні видатки склали – 5225,00 грн. Проведено виплати матеріальної допомоги на поховання.  
ПО КФКВ  100101 « Житлово-експлуатаційне господарство» : 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»  план на 01.10.2012 склав                                                                                                             
10207,28 грн., касові та фактичні видатки склали – 6044,62,00 грн. (проведено оплату послуг з експертного обстеження ліфтів та послуги БТІ) 
ПО КФКВ  100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» : 
- по КЕКВ 1310 «Субсидії  та поточні трансферти підприємствам»  план на 01.10.2012 склав                                                                                                             
26878,00 грн., касові  видатки склали 16678,00 грн., фактичні видатки – 26717,98 грн. Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 10039,98 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.   
КФКВ 100203 «Благоустрій міста, сіл, селищ» :
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.10.2012 року склав   26913,92 грн.,  касові видатки склали – 26709,42 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 367,43 грн., фактичні видатки склали  -  26341,99 грн. 
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.10.2012 р. склав 130856,00 грн., касові та фактичні видатки склали 127362,46 грн.
- по КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» план на 01.10.2012 року склав 79283,23 грн. Касові видатки склали 75701,97 грн., фактичні видатки скали – 79108,96 грн. Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 3406,99 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. Оплачено акти виконаних робіт Кремінському  ККП, ККС  по благоустрою міста, а саме: очистка вулиць та доріг від снігу, систематичне очищення доріг від сміття, систематичне очищення та вивіз сміття, утримання в чистоті території міського кладовища, систематичне очищення від сміття місць, де утворюються стихійні звалища, тощо. 
     КФКВ 110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
- по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.10.2012 року склав 237476,00 грн., касові  видатки склали 225510,36 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 12667,04 грн., фактичні видатки склали – 221750,7 грн. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 8907,38 грн., термін сплати якої не настав. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 3058,26 грн., економія виникла у зв’язку з  лікарняними листами.
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план склав 80225,00 грн., касові видатки склали – 76033,68 грн.,  в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 4149,27 грн., фактичні видатки склали 74507,83 грн. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 2623,42 грн., термін сплати якої не настав. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 1567,90 грн., економія виникла у зв’язку з  лікарняними листами.
 - по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений  план станом на 01.10.2012 року склав 5505,00 грн., касові видатки -  4301,22 грн., фактичні видатки склали 4544,72 грн., списано залишки матеріалів, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році на потреби установи. Станом на 01.10.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 870,00 грн.(лічильник), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 

- по КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних» уточнений план склав – 853,00 грн. Касові видатки на 01.10.2012 року склали 726,60 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 78,00 грн., фактичні – 731,25 грн. Станом на 01.10.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 82,65  грн. (послуги зв’язку ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.10.2012 р. склав 4757,00 грн., касові та фактичні видатки склали 4756,63 грн. 
- по КЕКВ 1166 «Оплата інших енергоносіїв» план станом на 01.10.2012 року склав 14400,00 грн,  касові видатки склали – 13200,00 грн., фактичні видатки склали -  14375,03 грн. списано залишки вугілля, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році.
КФКВ 160101 «Землеустрій»
- по КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних» уточнений план склав – 25000,00 грн., касові та фактичні видатки склали 23219,00 грн. Оплачено акт виконаних робіт ПП «Незалежна експертна оцінка «НЕО» з виготовлення проектів землеустрію щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Кремінської міської ради ( с-щ Житлівка, Ст.Краснянка, Ч.Діброва та Кузьмине).
КФКВ 250380 «Інші субвенції» 
- по 1320 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» план станом на 01.10.2012 р. склав 28770,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 28770,00 грн. проведено передачу коштів районному бюджету на утримання групи короткотривалого перебування дітей до 6-ти років у навчально-виховному комплексі «Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3- дошкільному закладі»
КФКВ 250404 «Інші видатки» 
Програма проведення святкових, професійних, пам’ятних дат та ювілеїв у м. Кремінна на 2012 рік 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали та обладнання» план станом на 01.10.2012 року склав 12000,00 грн. Касові видатки склали 4280,80 грн., фактичні – 4880,80 грн. 
 Проведена оплата корзин квітів, придбаних для вшанування пам’яті загиблих підчас визволення м. Кремінна від фашистських загарбників, учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан), пам’яті загиблих підчас аварії на Чорнобильській АС, а також оплачені товари придбані для  святкування «Проводів зими», Дня перемоги, «Дня міста» а саме: на придбання корзин квітів, картин, сервізу, вази, годинника, вазони для квітів, насіння квітів, махрові покривала. 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних» план станом на 01.10.2012 року склав 5000,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 5000,00 грн. (оплата феєрверку на честь «Дня міста» ).
Матеріальний резерв
 - по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали та обладнання» план станом на 01.10.2012 року  склав 7000,00 грн.. Касові  видатки склали – 7000,00 грн.,  фактичні видатки склали – 8866,77 грн., списано залишки матеріалів, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році.    	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                          Спеціальний фонд
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
        - по КЕКВ 1131 ««Предмети, обладнання та інвентар»уточнений план склав –20000,00 грн., касові видатки склали 9571,05 грн. Проведена оплата за паливо,  канцтовари, бланки, миючи засоби.Станом на 01.10.2012 утворилась кредиторська заборгованість на суму 339,50 грн.(за канцтовари). Не проведено фінансування Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями. Станом на 05.10.2012 р. фінансування проведено в повному обсязі.
-	По КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 3600,00 грн. касові та фактичні видатки склали 2990,77 грн. (проведена оплата за ремонт картриджа, послуги редакції);
-	По КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання» уточнений план склав 1000,00 грн., касові та фактичні видатки склали 452,98 грн.
-	 По КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» уточнений план склав 5400,00 грн., касові та фактичні видатки склали 2638,69 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
-	по КЕКВ 1133 «Продукти харчування»  план на рік склав 400000,00 грн., касові та фактичні  видатки склали 315956,45 грн.
о формі 4.2
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
-	по КЕКВ 1111 «Заробітна плата»  уточнений план на рік склав – 17168,55 грн., касові та фактичні видатки – 17168,55 грн. Проведена оплата за виконані громадські роботи робітникам по Центру зайнятості. по КЕКВ КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план на рік склав 6232,14 грн., касові та фактичні видатки склали – 6232,14 грн. Проведена оплата за виконані громадські роботи робітникам по Центру зайнятості. 
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
            - по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання та інвентар» уточнений план склав на звітну дату 7684,03 грн., касові видатки склали 7684,03 грн. За отримані спонсорські кошти були придбані бордюри для влаштування алеї Дитячого парку.  
-	КФК 150101 «Капітальні вкладення»
-	по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів » уточнений план  на рік склав 500000,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 497566,33 грн. За рахунок спонсорських внесків від ТОВ «Куб-газ» проведено фінансування на придбання матеріалів та актів виконаних робіт на проведення  капітального  ремонту  меморіалу «Слави».У червні 
-	проведена оплата за технічний нагляд капітального ремонту меморіалу «Слава». 
Форма 4-3                 
КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 
-по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»
по КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних)»уточнений план на звітну дату  склав 62522,94 грн., касові видатки склали 57802,04 грн., фактичні – 52118,10 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 5683,94 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік. Проведена оплата Кремінському ККП за фактично виконані роботи по поточному ремонту мостів, поточного ремонту ґрунтових доріг шляхом  підсипання земляного полотна, поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул.Шевченка, пер. Октябрьський, вул. Куйбишева, вул. Мічуріна, грейдерування по вул. Гастело.
    Пл. КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» уточнений план склав 9753,00 грн., касові та фактичні видатки становлять 8954,92 грн. Проведена оплата Кремінському ККП за очищення доріг від снігу( 4202,30 грн.-липень), Кремінському ККС за утримання вуличного освітлення ( 4752,62 грн.- серпень).  
 - по КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав – 5500,00 грн. Касові та фактичні видатки становлять 5500,00 грн. Проведена оплата за придбання мотокоси – 3 шт., бензопила – 1 шт. для КП «Кремінна –комунсервіс»; 
По КФК 150101 «Капітальні вкладення» 
-	по КЕКВ 2110 «Придбання основних засобів» уточнений план склав  404102,00 грн., касові видатки склали – 16052,00грн., фактичні склали – 1450,00 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 1102,00 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік за комплектуючи до ПК   для управління міської ради.
     Придбана електром’ясорубка для ДНЗ «Зіронька»(1450,00 грн.), придбана дитяча площадка «Малютка» - 13500,00 грн.
-	по КЕКВ 2131 «Капітальний ремонт житлового фонду» уточнений план на звітну дату склав – 231820,33 грн.,  касові  видатки склали – 61277,56 грн., фактичні видатки склали – 46474,41грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 23048,33 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік., в тому числі:
     - 3683,33 грн. - проведена оплата Кремінському ЖЕК №1 за фактично виконані роботи по капремонту покрівлі житлового будинку по вул. Тітова буд.12; 
     - 19365,00 грн. – проведена оплата ПП Дудін за капремонт фасаду житлового будинку по пров. Дитячий буд. № 4а.
        У лютому 2012 році профінансовано:
      - 11149,18грн. – проведений капітальний ремонт системи водопостачання по вул.. Шевченко, 29;  
          У травні:
      -  540,00   – проведена оплата  за державну експертизу кошторисної документації;
          У червні:
      - 4481,02 – проведена оплата оплата за капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації у ж/б вул. Шевченко, 29;(червень).
      - 5056,15 - проведена оплата оплата за капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації у ж/б вул.Побєди, 3;
     - 360,00 грн. - проведення експертизи кошторисної документації;
     У липні 2012 профінансовано:
       - 360,00 грн. - проведення експертизи кошторисної документації кап.ремонт покрівлі житлового будинку пров. Інтернаціональний 63/45.
     У серпні проведена оплата:
        -  3306,41 грн. – Кремінському КП «Комун сервіс» за капітальний ремонт крівлі фасаду по вул.. Шевченко;
        - 5109,62 – капітальний ремонт покриття ж/б пров.Інтернаціональний;
        - 792,00 –  проведення експертизи кошторисної документації; 
У вересні проведена оплата:
       - 3233,15  -  капітальний ремонт покрівлі пл.. Красна,1;
       - 3247,70 - капітальний ремонт покрівлі по вул.. Шеченко,10;
       - 594,00 - проведення експертизи кошторисної документації по вул.К. Лібхнета, вул. Тітова, 12;(2 шт.); Станом на 01.10.2012 виникла кредиторська заборгованість у сумі 8245,18 грн. за кап.ремонт покрівлі по провул. Октябрьський, 4. Не проведено фінансування Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план станом на 01.10.2012  склав – 193071,20 грн.,  касові  видатки склали – 174612,85 грн., фактичні видатки склали – 169625,65грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 5779,20 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік., в тому числі:
                    -  3895,20 – капремонт водопровідної мережі по провул. Радянський;
       - 1884,00 грн. - капремонт  водопровідної мережі по вул.Леніна;
Проведена оплата в поточному році, в тому числі:
-	6870,83 - проведений капітальний ремонт шафи розподільної у ДНЗ «Катруся»;
       - 52365,60 грн. – проведений капітальний ремонт водоканалізаційного колектора м. Кремінна;             
             - перераховані 720,00 грн. за проведення експертизи кошторисної документації.(квітень)
У травні 2012 проведено фінансування на капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.. Дражевського – 13958,40 грн.
       - 720,00 грн. – проведена оплата за експертизу кошторисної документації(2 шт.).
       (червень).
 У липні профінансовано:
        - 1980,00   - проведена оплата за експертизу кошторисної документації(5 шт.), в тому числі: капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Дражевського, вул.Озерна, кап.ремонт артезіанської свердловини №19 в селі Ст.Краснянка, кап.ремонт водопроводної мережі по вул. Пісчана, Артема №13-17. 
       - 40620,02  -  капітальний ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж , проведено фінансування за фактично виконані роботи Кремінському ККП;
        - 19762,80 – капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Озерна;
    У серпні 2012 році: 
       - 6440,40 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 30 січня;
       - 5662,80 грн. - капітальний ремонт артезіанської свердловини №19 в с.Ст. Краснянка;
       - 3450,00 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Кооперативна;
       - 3742,80 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Дражевського;
       - 4474,80 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Артема;
       - 8029,20 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Пісчана; 
 У вересні проведена оплата в сумі 396,00 грн. за за експертизу кошторисної документації по кап.ремонту каналізаційного колектора под ж/д полотном по пров. Садовий; Станом на 01.10.2012 виникла кредиторська заборгованість у сумі 792 грн. за проведення експертизи кошторисної документації. Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
по КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» уточнений план склав - 214587,00 грн., касові  та фактичні  видатки відсутні становлять 80677,20 грн.; Проведена часткова оплата 30% за матеріали ПП «Газ-тепло-плюс» за реконструкцію опалення в клубі шахта «Кремінна» на суму 45319,20 грн., проведена оплата за робочий проект «Реконструкція системи водозабезпечення пос. Житловка» - 35358,00 грн; 
По КФК 170703 ««Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:
            -   По КЕКВ 1134«Оплата послуг (крім комунальних)» уточнений план на звітну дату склав 33412 грн., касові та фактичні  видатки склали 32612,65 грн.  Проведений поточний ремонт доріг по вул. Полнова, Куйбишева, Советська.
-	по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів»
уточнений план склав на звітну дату склав 345038,00 грн.,
 касові та фактичні видатки склали – 230815,97грн. –проведена оплата   КП Кремінському Агрошляхбуду за фактично виконані роботи  по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Октябрьська.
По КФК 240603 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища»
            -   по КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних) уточнений план на звітну дату склав 35400,00 грн., касові та фактичні видатки склали 34786,46 грн. Проведена оплата КП «Кремінна - Комун-сервис» за зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей. 
-	по КЕКВ 1165«Оплата інших комунальних послуг» уточнений план на звітну дату  склав – 45500,00 грн., касові та фактичні видатки склали 37315,33 грн., в тому числі:
-	1997,78 грн. - проведена оплата Кремінському ККП за очищення території, прилеглої до полігону ТБО;
-	2491,92 грн. – очищення та вивіз сміття від утворення стихійних звалищ; 
-	14937,99 грн. – Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;
-	9963,76 грн. -  Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;
-	332948,86 - Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;(червень);
-	4975,02 – оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;(липень).  
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
-	КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав -  21973,40 грн., касові та фактичні видатки склали 17230,40 грн. Придбаний персональний комп’ютер для міської ради, придбаний принтер МФУ – 1959,00 грн.(липень). У серпні придбані 4 шт. комп’ютера;
           - КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план склав 9729,00 грн., касові та фактичні видатки склали 9729,00.  Проведена оплата за капітальний ремонт автомобіля ЗАЗ –ДЕУ «Славута»  №110307; 
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
-	КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав – 40225,00 грн., касові та фактичні видатки склали 31964,00 грн. Придбаний холодильник для ДНЗ «Ластівка»-3940,00 грн., 1500,00 грн.- електричний нагрівальний бак для ДНЗ «Зіронька», придбана пральна машина для ДНЗ «Малятко» - 4188,00 грн., Електром’ясорубка для ДНЗ «Ластівка» - 2001,00 грн., придбаний газовий котел для ДНЗ «Малятко» - 15260,00 грн.,  1415,00 грн. – електром’ясорубка для ДНЗ «Берізка»;
-	По КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план на звітну дату склав 155000,00 грн., касові видатки становлять 79386,30 грн., фактичні видатки склали 154621,00 грн. Проведена часткова оплата за капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Берізка»;
    Утворилась кредиторська заборгованість в сумі 75234,70 грн. Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
-	КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план на звітну дату склав 36000,00 грн., касові та фактичні видатки 36000,00 грн. Придбане музикальне обладнання для клубу «Кремінна».
КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» уточнений план на звітну дату склав - 22575,00 грн., касові видатки відсутні, фактичні видатки склали 6161,00 грн .Станом на 01.10.2012 виникла кредиторська заборгованість у сумі 6161,00 грн. Зареєстровані фінансові забов’язання (30% на матеріали) за реконструкцію опалення сільського клубу Ч. Діброва. Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
КФК 130115  Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури                          
КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав - 7782,00 грн., касові та фактичні видатки склали – 7782,00 грн. Придбані футбольні комплекти для вручення призів при проведенні спортивних змагань з міні-футболу «Зустрічаймо «Євро-2012» серед дворових команд.
              
Начальник   фінансово-господарського   відділу                                  Л.П.Бєлікова