Інформація  щодо виконання доходної частини бюджету загального фонду
по Кремінській міській раді  за  1 півріччя  2012 року

За 1 півріччя  2012 року  до  міського бюджету  з  загального фонду  надійшло 3679679 грн. при уточненому плані 3552096 грн. Виконання доходної частини бюджету загального фонду до встановленого плану по податковим  та неподатковим надходженням  становить  103,6 %.
У 2 кварталі   2011 року  було отримано доходу в сумі  3001490,15 грн.,  Проти минулого 2011 року доходна частина  бюджету збільшилась  на 22,6 %, або на 678188,85 грн.
 Проти минулого року зросли надходження:
- податку з доходів фізичних осіб на 492603,62 грн., або на 27,3 %;
- державного мита  менше на – 68392,59 грн., або на 28,2%;
		- плати за землю менше на 8986,92 грн.
               - фіксованого сільськогосподарського  податку зменшився  на 2066,60 грн., або на 41,2 %;
- збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та                        користування земельними ділянками лісового фонду  збільшилось   на  168207,41 грн., або на 2,94 %.

  Пояснювальна записка

            щодо виконання показників доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у порівнянні з розрахунковими показниками та затвердженими показниками  доходів станом на 01.07.2012 р. 	
		                                                                                                                    грн.
	Розрахункові
показники
доходів на 2 квартал  2012 року	Затверджено
бюджетом
на  2 квартал  2012 року	Фактичне
надходження
за   2 квартал 2012  року	Відхилення
від розрахунку
( +;-)	Відхилення від
затвердженого
плану ( +;-)	
1	2	3	4	5	6	
Податок на доходи фізичних осіб
		2081714

	2294118,13		212404,13	
Держмито
 к. 22090000		83000	26823,01		-56176,99	
Разом	1963217	2164714	2320941,14	357724,14	156227,14	
    	 
 		Показники фактичних  надходжень доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшились   у порівнянні з розрахунковими показниками на 18,2%, або на 357724, 14 грн. 
- податок з доходів фізичних осіб  надійшов до бюджету міста у сумі 2294118,13 грн., процент  виконання плану склав 110,2 %. За  2 квартал 2011 року  було отримано  1056837,94 грн. податку. В поточному році збільшення проти минулого року становить 90,7 % , або у сумі  201561,50  грн. На зростання податку вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати громадян;
        - державне мито надійшло до бюджету міста у сумі 26823,01 грн. при  уточненому плані надходжень 83000 грн., процент виконання становить  32,3 %. За  1 квартал 2011 року  надійшло 15711,44 грн. Проти минулого року надходження  збільшились на 70,7 %,  або на 11111,57 грн. 

  Пояснювальна записка
щодо виконання показників доходів, які не  враховуються при визначенні
 міжбюджетних трансфертів, у порівнянні з розрахунковими та затвердженими показниками  доходів станом на 01.07.2012 року                                                                                                          	 		                                                                                                                                                                                    грн.   
	Розрахункові
показники
доходів на 2 квартал  2012 року	Затверджено
бюджетом
на  2 квартал  2012 року	Фактичне
надходження
за   2 квартал 2012  року	Відхилення
від розрахунку
( +;-)	Відхилення від
затвердженого
плану ( +;-)	
1	2	3	4	5	6	
Плата за землю к.13050000		968280	834743,23		-133536,77	
Збір за  спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення к.13010200		129800	225399,72		95599,72	
Податок на прибуток підприємств комунальної власності  к.11020200		6000	1150		-4850	
Місцеві податки і збори
к.18000000		84000	98775,53		14775,53	
Фіксований сільгоспподаток
к.19040000		3200	2953,20		-246,80	
Плата за оренду цілісних майнових комплексів к.22080000		8000	9715,19		1715,19	
Надходження адмінштрафів
к.21081100		5000	2159		-2841	
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 
к.11010600			307,31		307,31	
Комунальний податок к.16010200			164,20		164,20	
Ринковий збір к.16010500			-609,15		-609,15	
Податок на промисел			177		177	
Інші  надходження к. 24060300			2295,40			
Разом	1021400	1204280	1177230,63	155830,63	-27049,37	
                     Плата за землю надійшла до бюджету міста у сумі 834743,23 грн., при уточненому плані надходжень 968280 грн., процент виконання плану склав 86,2 %. За  2 квартал 2011  року надійшла плата за землю у сумі 843730,15 грн. Проти  минулого року надходження зменшились  на 8986,92 грн. Кількість орендарів 384, діючих договорів оренди – 450,  середня ставка орендної плати – 0,402 грн. Востаннє ставки орендної плати були переглянуті  у 2011 році (рішення Кремінської міської ради від 26.10.2011р.№ 15/9).
-	             Податок на прибуток підприємств комунальної власності.  Надходження по вказаному виду податку на 2 квартал 2012 року  передбачені у сумі 6000 грн., фактично надійшло в сумі 1150 грн., виконання становить 19,2 %. 
-	               Комунальний податок Фактично  по вказаному виду податку за 2 квартал 2012 року надійшло 164,20 грн.  За  2 квартал 2011 року надійшло від комунальних підприємств 8232,69 грн. Зменшення податку на прибуток  комунальних підприємств проти минулого року становить 8068,49 грн.  База платників податку на прибуток в міський бюджет складає 5 підприємств комунальної форми власності.
-	             Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду  надійшов до бюджету міста у сумі 225399,72 грн., при плані надходжень 129800 грн. Процент виконання плану склав  73,7 %. За 1 квартал 2011 року  надійшло 129837,70 грн. Проти минулого року надійшло більше збору на 95562,02 грн., або на  73,6 %. Платником податку є Кремінське лісомисливське господарство.
-	              Місцеві податки і збори надійшли до бюджету міста на загальну суму 98775,53 грн.,  при уточненому плані 84000 грн., процент виконання склав 117,6%.  
-	            Фіксований сільськогосподарський податок: надходження такого виду податку  передбачено у сумі 3200 грн., фактичне надходження коштів склало 2953,20  грн., що становить 92,2 % виконання. За  1 квартал 2011 року було сплачено 5019,80 грн. До  2011 року виконання становить 58,8 %. Платниками податку є  4 сільгосппідприємства.
Плата за оренду майна  надійшла в сумі  9715,19 грн. при запланованій сумі надходжень            8000 грн., що становить 121,4 % до плану та 93 % до  2011 року , коли  надійшло 10447,92  грн. Плата за оренду майна  надійшла по 8 договорам, середня орендна ставка 15 %.
 Надходження адміністративних штрафів  становлять 2159 грн. при  уточненому плані надходжень 5000 грн., процент виконання склав 43,2 %.   В минулому році   надійшло  адміністративних штрафів у сумі 4732,73  грн., Проти минулого року зменшення становить 2573,73 грн. Протягом  2 кварталу 2012 року  було проведено 23 засідання адміністративних комісій,  розглянуто 23 адміністративних протоколів. Протоколи були складені по  таким  статям Адміністративного кодексу: 103-1, 152, 154,  159,  212-1, 156-2, 180 
Інші надходження за другий квартал 2012 року надійшли у сумі 2295,40 грн. 
Це надходження утримання з пенсії Павлюченко Миколи Олексійовича згідно виконавчого листа № 548 від 22.06.2001 року. 

                                            Спеціальний    фонд 

  Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету  річний план  надходжень     становить 1856759 грн., уточнений план – 1877129  грн.  Уточнений план на  2 квартал 2012 року  складає 1014092 грн. Фактичне надійшло коштів до спеціального фонду бюджету  станом на 01.07.2012 року  у сумі 1076645 грн., процент виконання  уточненого річного  плану склав  58 %.
-	      Податок з власників транспортних засобів надійшов до бюджету міста в сумі 276,91 грн. 
-	      Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів  надійшов у сумі 62067,77 грн. при  плановій  сумі  надходжень 11800,00 грн.  Процент виконання склав 526%. Перевиконання плану пов’язано з неможливістю спрогнозувати обсяг придбання транспортних засобів. 
-	      Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах надійшов у сумі 4269,72 грн.
-	           Власні надходження бюджетних установ складаються з надходжень батьківської плати (код 25010100),  уточнений річний план  400000 грн., та плати за оренду майна ( код 25010300), уточнений річний план 30000 грн.  Фактично надійшло батьківської плати за  2 квартал  2012 року   206068,73 грн., кошти  від оренди майна надійшли в сумі 9311,30 грн. Плата за комунальні послуги  надійшла по 8 договорам. Всього кошти власних надходжень бюджетних установ надійшли у сумі 238780,72  грн.  при  уточненому річному плані надходжень  430000 грн. Процент виконання становить 56 %.
 	    В  2 кварталі 2011 року  надійшло  батьківської плати 182964,73  грн. За 2 квартал 2012 року надходження батьківської  плати   зросли на 12,6 %, або на 23104 грн. Кошти від батьківської  плати витрачалися   на харчування дітей у дитячих садках. Вартість 1 дня харчування 1 дитини  ясельної групи  склала  5,0 грн.,  дошкільної групи – 6,0грн., відповідно за місяць – 100 грн.  та 120 грн.
-	          Інші джерела власних надходжень. За  2 квартал 2012  року надійшли кошти від Кремінського центру зайнятості для оплати громадських робіт в сумі  9311,30 грн.  За  1 квартал 2011  року  по цьому джерелу надійшло 15290,07  грн.
-	          Збори  за забруднення навколишнього природного середовища  надійшли до бюджету міста в сумі  45 грн. , за   1 квартал 2011 року – 8224,07  грн. Проти минулого року зменшення становить 8179,07 грн.
-        Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб надійшов до бюджету у сумі 752664,43 грн.  при  уточненому  річному плані надходжень 735321 грн.,   виконання становить 102 % . В минулому році надійшло 364352 грн. Надходження поточного року збільшилось проти минулого на  388312 грн., або на 106,6 %. Середні ставки податку 100-220 грн., кількість платників – 26 юридичних осіб,  786 – фізичних осіб.	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло до бюджету у сумі 201225 грн.	
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної  власності у 1 та 2  кварталі 2012 року не надходили.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                         Видаткова частина міського бюджету за 1 півріччя  2012 року.  
 
                                                                    Загальний фонд

                Уточнений  план станом на 01.07.2012 року всього склав 4442114,21 грн, касові видатки склали  3543702,36 грн, або 79,8  % від уточненого плану,  фактичні видатки склали –   3498957,62 грн., або 78,8 % від уточнених. В тому числі:
ПО КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»: 
 - по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.07.2012 року склав 520837,00 грн., касові видатки склали 454089,00 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 35225,09 грн., фактичні видатки становлять – 449800,00 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 30936,09 грн., термін сплати якої не настав. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 35811,91 грн., економія виникла у зв’язку з вакантною посадою заступника міського голови, головного спеціаліста першої категорії відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ та будівництва, спеціаліста першої категорії з організаційно кадрових питань та у зв’язку зі зміщенням графіку відпусток працівників.  
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.07.2012 року склав 185953,00 грн., касові  видатки  склали – 162040,06 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 10241,41 грн., фактичні видатки склали – 161397,53 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 9598,88 грн., термін сплати якої не настав. Фактичні видатки менше від уточненого плану на суму 2586,94 грн., економія виникла у  зв’язку з вакантною посадою заступника міського голови, головного спеціаліста першої категорії відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ та будівництва, спеціаліста першої категорії з організаційно кадрових питань та у зв’язку зі зміщенням графіку відпусток працівників.  
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений  план станом на 01.07.2012 року склав 23856,49 грн., касові видатки -  17937,29 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 3026,49 грн. (канцтовари, марки, ГСМ), фактичні видатки склали 32195,13 грн., списано залишки матеріалів, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році на потреби установи. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 1915,30 грн. (ГСМ, госптовари), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.07.2012 року склав   35536,28 грн., касові  видатки склали 20145,87 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 4025,60 грн.(послуги зв’язку, КТВ, ремонт кертреджу), фактичні видатки склали – 22162,81 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 6042,54 грн. (послуги зв’язку, КТВ, послуги редакції, послуги з виготовлення технічної документація з землеустрою), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
 - по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» уточнений план станом на 01.07.2012 склав 2423,22 грн., касові видатки склали – 1427,70 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 623,22 грн.,  фактичні видатки – 1028,91 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 224,43 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання» план станом на 01.07.2012 р. склав 137199,00 грн., касові  та фактичні відсутні. Даний факт пояснюється тим, що не були проведені тендерні процедури по закупівлі послуг. 
-  по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.07.2012 р. склав 2253,00 грн., касові видатки склали 1925,32 грн., фактичні – 2253,00 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 327,68 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.07.2012 р. склав 13593,00 грн., касові видатки склали 11669,00 грн., фактичні – 13593,00 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 1924,00 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
- по КЕКВ 1172 «Дослідження і розробки, державні програми» план станом на 01.07.2012 року склав 3100,00 грн., касові і фактичні видатки склали 3100,00 грн. Проведена оплата за навчання двох працівників міськради по тендерним закупівлям у м. Луганськ.
ПО КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»: 
- по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.07.2012 року склав 1579232,00 грн., касові  видатки  склали – 1511168,19 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 110967,61 грн., фактичні видатки склали – 1467912,37 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 67711,79 грн., термін сплати якої не настав. 
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.07.2012 року склав 572914,00 грн., касові  видатки склали –  548897,43 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 40086,33 грн., фактичні видатки склали – 532557,34 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 23746,24 грн., термін сплати якої не настав. 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар»   уточнений план  станом на 01.07.2012 року склав 44191,40 грн., касові видатки -  18558,88 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 356,40 грн.(свідоцтво про атестацію ДНЗ), фактичні видатки склали – 9281,68 грн. Станом на 01.07.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 10334,75 грн.(господарські товари, меблі), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»   уточнений план  станом на 01.07.2012 року склав 2800 грн., касові видатки -  2534,00 грн., фактичні видатки склали – 1854,84 грн. 
- по КЕКВ 1133 «Продукти харчування»  план по загальному фонду  станом на 01.07.2012 року  склав 239500,00 грн,  касові  видатки – 230574,11 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 27189,32 грн., фактичні видатки склали 209626,64 грн. Станом на 01.07.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 8921,12 грн. , в зв’язку з недоотриманням очікуваних доходів по І кошику міського бюджету, а саме держмита.
 - по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.07.2012 року склав   70521,52 грн.,  касові  видатки склали – 15045,66 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 574,12 грн. (послуги зв’язку, експертної ради), фактичні видатки склали 14594,14 грн. Станом на 01.07.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 122,60 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
-  по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.07.2012 р. склав 23074,00 грн., касові видатки склали 18464,22 грн., фактичні – 23073,59 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 4609,37 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1164 «Оплата природного газу» план станом на 01.07.2012 р. склав 326803,00 грн., касові  та фактичні відсутні. Даний факт пояснюється тим, що не були проведені тендерні процедури по закупівлі послуг.
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.07.2012 р. склав 91332,00 грн., касові видатки склали 80611,06 грн., фактичні – 91331,87 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 10720,81 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
ПО КФКВ  100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» : 
- по КЕКВ 1310 «Субсидії  та поточні трансферти підприємствам»  план на 01.07.2012 склав                                                                                                             
16678,00 грн., касові видатки склали – 13503,00 грн., фактичні – 16678,00 грн.  Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 3175,00 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
КФКВ 100203 «Благоустрій міста, сіл, селищ» :
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.07.2012 року склав   16840,92 грн.,  касові видатки склали – 5653,73 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 367,43 грн., фактичні видатки склали  -  10645,26 грн. Станом на 01.07.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 5358,96 грн. , в зв’язку з відсутність фінансових ресурсів. 
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.07.2012 р. склав 89696,00 грн., касові видатки склали 77845,01 грн., фактичні – 89666,20 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 11821,19 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
- по КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» план на 01.07.2012 року склав 79283,23 грн. Касові видатки склали 54957,27 грн., фактичні видатки скали – 68138,65 грн. Станом на 01.07.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 13181,38 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. Оплачено акти виконаних робіт Кремінському  ККП, ККС  по благоустрою міста, а саме: очистка вулиць та доріг від снігу, систематичне очищення доріг від сміття, систематичне очищення та вивіз сміття, утримання в чистоті території міського кладовища, систематичне очищення від сміття місць, де утворюються стихійні звалища, тощо. 
     КФКВ 110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
- по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.07.2012 року склав 176176,00 грн., касові  видатки склали 149387,38 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 12667,04 грн., фактичні видатки склали – 146294,70 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 9574,36 грн., термін сплати якої не настав.
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план склав 60620,00 грн., касові видатки склали – 51254,96 грн.,  в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 4149,27 грн., фактичні видатки склали 49418,68 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість по заробітній платі в сумі 2312,99 грн., термін сплати якої не настав.
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений  план станом на 01.07.2012 року склав 2050,00 грн., касові видатки -  1200,00 грн., фактичні видатки склали 1623,72 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 437,22  грн. (періодичні видання), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
- по КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних» уточнений план склав – 568,00 грн. Касові видатки на 01.07.2012 року склали 468,00 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 78,00 грн., фактичні – 483,30 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 93,30  грн. (послуги пошти), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
- по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» план станом на 01.07.2012 року склав 18679,00 грн,  касові видатки склали – 17172,80 грн., фактичні видатки склали -  18563,66 грн. Станом на 01.07.2012р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 215,83  грн. (оплата електроенергії), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
КФКВ 160101 «Землеустрій»
- по КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних» уточнений план склав – 25000,00 грн., касові видатки 14672,00 грн., фактичні видатки – 23219,00 грн., Станом на 01.07.2012 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 8547,00 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. Оплачено акт виконаних робіт ПП «Незалежна експертна оцінка «НЕО» з виготовлення проектів землеустрію щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Кремінської міської ради ( с-щ Житлівка, Ст.Краснянка, Ч.Діброва та Кузьмине).
КФКВ 250404 «Інші видатки» 
Програма проведення святкових, професійних, пам’ятних дат та ювілеїв у м. Кремінна на 2012 рік 
По КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали та обладнання» план станом на 01.07.2012 року склав 5000,00 грн. Касові та  фактичні видатки склали 2214,00 грн. Проведена оплата корзин квітів, придбаних для вшанування пам’яті загиблих підчас визволення м. Кремінна від фашистських загарбників, учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан), пам’яті загиблих підчас аварії на Чорнобильській АС, а також оплачені товари придбані для  святкування «Проводів зими», Дня перемоги, а саме: на придбання корзин квітів, картин, сервізу, вази, годинника. 
Резервний фонд
         По КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали та обладнання» план станом на 01.07.2012 року  склав 7000,00 грн.. Касові  видатки склали – 5000,00 грн.,  фактичні видатки склали – 5397,29 грн. Фактичні видатки перевищують касові за рахунок списання залишків ПММ на надзвичайні ситуації, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році.

Спеціальний фонд

	Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

-	по КЕКВ 1131 ««Предмети, обладнання та інвентар»уточнений план склав –20000,00 грн., касові та фактичні видатки склали 7695,20 грн. Проведена оплата за паливо,  канцтовари, бланки, миючи засоби, .
-	По КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 3600,00 грн. касові та фактичні видатки склали 1715,06 грн. (проведена оплата за ремонт картриджа, послуги редакції);
-	По КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання» уточнений план склав 1000,00 грн., касові та фактичні видатки склали 106,76 грн.
-	 По КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» уточнений план склав 5400,00 грн., касові та фактичні видатки склали 2022,79 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
-	по КЕКВ 1133 «Продукти харчування»  план на рік склав 400000,00 грн., касові та фактичні  видатки склали 238510,01 грн.

Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
-	по КЕКВ 1111 «Заробітна плата»  уточнений план на рік склав – 17168,55 грн., касові та фактичні видатки – 17168,55 грн. Проведена оплата за виконані громадські роботи робітникам по Центру зайнятості. по КЕКВ КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план на рік склав 6232,14 грн., касові та фактичні видатки склали – 6232,14 грн. Проведена оплата за виконані громадські роботи робітникам по Центру зайнятості. 
-	КФК 150101 «Капітальні вкладення»
-	по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів » уточнений план  на рік склав 500000,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 497566,33 грн. За рахунок спонсорських внесків від ТОВ «Куб-газ» проведено фінансування на придбання матеріалів та актів виконаних робіт на проведення  капітального  ремонту  меморіалу «Слави».У червні проведена оплата за технічний нагляд капітального ремонту меморіалу «Слава». 

              Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 
-по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»
по КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних)»уточнений план на звітну дату  склав 12483,94 грн., касові видатки склали 6975,03грн., фактичні – 1291,09 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 5683,94 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік. Проведена оплата Кремінському ККП за фактично виконані роботи по поточному ремонту мостів, поточного ремонту ґрунтових доріг шляхом  підсипання земляного полотна.                                             

По КФК 150101 «Капітальні вкладення» 
-	по КЕКВ 2110 «Придбання основних засобів» уточнений план склав  114102,00 грн., касові видатки склали – 16052,00грн., фактичні склали – 1450,00 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 1102,00 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік за комплектуючи до ПК   для управління міської ради.
     Придбана електром’ясорубка для ДНЗ «Зіронька»(1450,00 грн.), придбана дитяча площадка «Малютка» - 13500,00 грн.
-	по КЕКВ 2131 «Капітальний ремонт житлового фонду» уточнений план на звітну дату склав – 65104,33 грн.,  касові  видатки склали – 44634,68 грн., фактичні видатки склали – 21586,35 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 23048,33 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік.
     - 3683,33 грн. - проведена оплата Кремінському ЖЕК №1 за фактично виконані роботи по капремонту покрівлі житлового будинку по вул. Тітова буд.12; 
     - 19365,00 грн. – проведена оплата ПП Дудін за капремонт фасаду житлового будинку по пров. Дитячий буд. № 4а.
      -  540,00   – проведена оплата  за державну експертизу кошторисної документації;
      - 4481,02 – проведена оплата оплата за капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації у ж/б вул. Шевченко, 29;(червень).
      - 5056,15 - проведена оплата оплата за капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації у ж/б вул.Побєди, 3;
     - 360,00 грн. - проведення експертизи кошторисної документації;

-	по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план станом на 01.07.2012  склав – 186220,20 грн.,  касові  видатки склали – 80414,03 грн., фактичні видатки склали – 74634,83 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 5779,20 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік.
Проведена оплата, в тому числі:
-	6870,83 - проведений капітальний ремонт шафи розподільної у ДНЗ «Катруся»;
       - 52365,60 грн. – проведений капітальний ремонт водоканалізаційного колектора м. Кремінна;
             -  3895,20 – капремонт водопровідної мережі по провул. Радянський;
             - 1884,00 грн. - капремонт  водопровідної мережі по вул.Леніна;
             - 40620,02 грн. –капремонт вуличної зовнішньої електричної мережі.
У квітні 2012 р. проведено повернення суми 40620,02 грн. від ПАТ КБ «Надра» банк  за капремонт вуличного освітлення та зовнішньої електричної мережі (невірно вказані реквізити отримувача), перераховані 720,00 грн. за проведення експертизи кошторисної документації.
У травні 2012 проведено фінансування на капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.. Дражевського – 13958,40 грн.
       - 720,00 грн. – проведена оплата за експертизу кошторисної документації(2 шт.).
       - 720,00 грн. - проведена оплата за експертизу кошторисної документації(2 шт.)(червень).

по КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» уточнений план склав - 82226,00 грн., касові  та фактичні  видатки відсутні; 
По КФК 170703 ««Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:
            -   По КЕКВ 1134«Оплата послуг (крім комунальних)» уточнений план на звітну дату склав 33412 грн., касові та фактичні  видатки склали 32612,65 грн.  Проведений поточний ремонт доріг по вул. Полнова, Куйбишева, Советська.
-	по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів»
уточнений план склав на звітну дату склав 206108,00 грн.,
 касові та фактичні видатки склали – 71209,88 грн. – проведений  капітальний ремонт дороги по вул.Октябрьська; 
  
По КФК 240603 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища»
            -   по КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних) уточнений план на звітну дату склав 18000,00 грн., касові та фактичні видатки склали 9453,79 грн. Проведена оплата КП «Кремінна - Комун-сервис» за зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей. 
-	по КЕКВ 1165«Оплата інших комунальних послуг» уточнений план на звітну дату  склав – 49000,00 грн., касові та фактичні видатки склали 32340,31 грн., в тому числі:
-	1997,78 грн. - проведена оплата Кремінському ККП за очищення території, прилеглої до полігону ТБО;
-	2491,92 грн. – очищення та вивіз сміття від утворення стихійних звалищ; 
-	14937,99 грн. – Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;
-	9963,76 грн. -  Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;
-	2948,86 - Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;(червень); 
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
-	КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав -  11973,40 грн., касові та фактичні видатки склали 4773,40 грн. Придбаний персональний комп’ютер для міської ради.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
 - КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав – 34305,00 грн., касові та фактичні видатки склали 28304,00 грн. Придбаний холодильник для ДНЗ «Ластівка»-3940,00 грн., 1500,00 грн.- електричний нагрівальний бак для ДНЗ «Зіронька», придбана пральна машина для ДНЗ «Малятко» - 4188,00 грн., Електром’ясорубка для ДНЗ «Ластівка» - 2001,00 грн., придбаний газовий котел для ДНЗ «Малятко»,  1415,00 грн. – електром’ясорубка для ДНЗ «Берізка»;
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
-	КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план на звітну дату склав 38664,00 грн., касові та фактичні видатки 36000,00 грн. Придбане музикальне обладнання для клубу «Кремінна».

              Начальник ФГВ                                                                                        Л.П.Бєлікова