Інформація про виконання доходної частини міського бюджету за  11 квартал  2013 року. 
 Загальний  фонд                                           

За 2 квартал 2013 року  до  міського бюджету  з  загального фонду  надійшло 3982127,56 грн. при уточненому плані 3488718 грн. Виконання доходної частини бюджету загального фонду до встановленого плану по податковим  та неподатковим надходженням  становить  114,1 %.
У 2 кварталі   2012 року  було отримано доходу в сумі  3679679 грн.,  Проти минулого 2012 року доходна частина  бюджету збільшилась  на 8 %, або на 302448 грн.
 Проти минулого року зросли надходження:
- податку з доходів фізичних осіб більш на 296376,55 грн., або на 12,9 %;
- державного мита  менше на – 12119 грн., або на 10 %;
		- плати за землю більш на  2247,05 грн.
               - фіксованого сільськогосподарського  податку менше   на 110,37  грн.
- збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та                        користування земельними ділянками лісового фонду  збільшилось   на  93412,05 грн., або на 41,4 %.

І інформація
            щодо виконання показників доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у порівнянні з розрахунковими показниками та затвердженими показниками  доходів станом на 01.07.2013 р. 	
		                                                                                                                    грн.
	Розрахункові
показники
доходів на 2 квартал  2013 року	Затверджено
бюджетом
на  2 квартал  2013 року	Фактичне
надходження
за   2 квартал 2013  року	Відхилення
від розрахунку
( +;-)	Відхилення від
затвердженого
плану ( +;-)	
1	2	3	4	5	6	
Податок на доходи фізичних осіб
		2278388

	2459075,70		180687,70	
Держмито
 к. 22090000		22828	14704,01		-8123,99	
Разом	2303900	2301216	2473779,71	169879,71	172563,71	
    	 
 		Показники фактичних  надходжень доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшились   у порівнянні з розрахунковими показниками на 7 %, або на 169879,71 грн. 
- податок з доходів фізичних осіб  надійшов до бюджету міста у сумі 2459075,70 грн., процент  виконання плану склав 107,9 %. За  2 квартал 2012 року  було отримано  2294118,13 грн. податку. В поточному році збільшення проти минулого року становить 107,2 % , або у сумі  164957,57  грн. На зростання податку вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати громадян;
        - державне мито надійшло до бюджету міста у сумі 14704,01 грн. при  уточненому плані надходжень 22828 грн., процент виконання становить  64,4 %. За  2 квартал 2012 року  надійшло 26823,01 грн. Проти минулого року надходження  зменшились на 54,8 %,  або на 12119 грн. 

  Інформація
щодо виконання показників доходів, які не  враховуються при визначенні
 міжбюджетних трансфертів, у порівнянні з розрахунковими та затвердженими показниками  доходів станом на 01.07.2013 року                                                                                                          	 		                                                                                                                                                                                    грн.   
	Розрахункові
показники
доходів на 2 квартал  2013 року	Затверджено
бюджетом
на  2 квартал  2013 року	Фактичне
надходження
за   2 квартал 2013  року	Відхилення
від розрахунку
( +;-)	Відхилення від
затвердженого
плану ( +;-)	
1	2	3	4	5	6	
Плата за землю к.13050000		794000	836990,28		42990,28	
Збір за  спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення к.13010200		117100	318811,77		201711,77	
Податок на прибуток підприємств комунальної власності  к.11020200		55502	47,00		-55455	
Місцеві податки і збори
к.18000000		100000	106291,15		6291,15	
Фіксований сільгоспподаток
к.19040000		4800	2842,83		-1957,17	
Плата за оренду цілісних майнових комплексів к.22080000		8000	8782,57		782,57	
Надходження адмінштрафів
к.21081100		5000	4182		-818	
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 
к.11010600			134,50		134,50	
Комунальний податок к.16010200			-0,19		-0,19	
Податок на промисел			54		54	
Інші  надходження к. 24060300			1977,46			
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів 			850		850	
Разом	984100	1084402	1280963,37	297963,37	196561,37	
                     Плата за землю надійшла до бюджету міста у сумі 836990,28 грн., при уточненому плані надходжень 794000 грн., процент виконання плану склав 105,41 %. За  2 квартал 2012  року надійшла плата за землю у сумі 834743,23 грн. Проти  минулого року надходження збільшились  на 2247,05 грн. Кількість орендарів 384, діючих договорів оренди – 450,  середня ставка орендної плати – 0,402 грн. Востаннє ставки орендної плати були переглянуті  у 2011 році (рішення Кремінської міської ради від 26.10.2011р.№ 15/9).
-	             Податок на прибуток підприємств комунальної власності.  Надходження по вказаному виду податку на 2 квартал 2013 року  передбачені у сумі 55502 грн., фактично надійшло в сумі 47 грн., виконання становить 0,08 %. 
-	               Комунальний податок Фактично  по вказаному виду податку за 2 квартал 2013 року кошти не надходили.  За  2 квартал 2012 року надійшло від комунальних підприємств 164,20 грн.  База платників податку на прибуток в міський бюджет складає 5 підприємств комунальної форми власності.
-	             Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду  надійшов до бюджету міста у сумі 318811,77 грн., при плані надходжень 117100 грн. Процент виконання плану склав  272 %. 
-	За 2 квартал 2012 року  надійшло 225399,72 грн. Проти минулого року надійшло більше збору на 93412,05 грн., або на  41,4 %. Платником податку є Кремінське лісомисливське господарство.
-	 Інші неподаткові надходження  надійшли до бюджету міста у сумі 2827,46 грн.               
-	Місцеві податки і збори надійшли до бюджету міста на загальну суму 106291,15 грн.,  при уточненому плані 100000 грн., процент виконання склав 106,3%.  
-	            Фіксований сільськогосподарський податок: надходження такого виду податку  передбачено у сумі 4800 грн., фактичне надходження коштів склало 2842,83  грн., що становить 59,2 % виконання. За  2 квартал 2012 року було сплачено 2953,20 грн. До  2012 року виконання становить 96,3 %. Платниками податку є  4 сільгосппідприємства.
Плата за оренду майна  надійшла в сумі  8782,57 грн. при запланованій сумі надходжень            8000 грн., що становить 109,8 % до плану та 90,4 % до  2012 року , коли  надійшло 9715,19  грн. Плата за оренду майна  надійшла по 8 договорам, середня орендна ставка 15 %.
 Надходження адміністративних штрафів  становлять 4182 грн. при  уточненому плані надходжень 5000 грн., процент виконання склав 83,6 %.   В минулому році   надійшло  адміністративних штрафів у сумі 2159 грн., Проти минулого року збільшення становить 2023 грн. Протягом  2 кварталу 2013 року  було проведено 25 засідання адміністративних комісій,  розглянуто 25 адміністративних протоколів. Протоколи були складені по  таким  статям Адміністративного кодексу: 103-1, 152, 154,  159,  212-1, 156-2, 180 
Інші надходження за другий квартал 2013 року надійшли у сумі  4128 грн. 
Це надходження утримання з пенсії Павлюченко Миколи Олексійовича згідно виконавчого листа № 548 від 22.06.2001 року. 

                                                                 СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

  Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету  річний план  надходжень     становить 2983100 грн., уточнений план – 3030614  грн.  Уточнений план на  2 квартал 2013 року  складає 1601242 грн. Фактичне надійшло коштів до спеціального фонду бюджету  станом на 01.07.2013 року  у сумі 143973,70 грн., процент виконання  уточненого річного  плану склав  90 %.
-	      Податок з власників транспортних засобів надійшов до бюджету міста в сумі 404,27 грн. 
-	      Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів  надійшов у сумі 17432,86 грн. при  плановій  сумі  надходжень 57000 грн.  Процент виконання склав 30,6%. Невиконання плану пов’язано з неможливістю спрогнозувати обсяг придбання транспортних засобів. 
-	      Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах надійшов у сумі 4131 грн.
-	           Власні надходження бюджетних установ складаються з надходжень батьківської плати (код 25010100),  уточнений річний план  580000 грн., та плати за оренду майна ( код 25010300), уточнений річний план 30000 грн.  Фактично надійшло батьківської плати за  2 квартал  2013 року   230303,57 грн., кошти  від оренди майна надійшли в сумі 7343,06 грн. Плата за комунальні послуги  надійшла по 9 договорам. Також надійшли кошти від реалізації білетів на дискотеку яка проводиться в клубі шахти «Кремінна» у сумі 3350 грн. Всього кошти власних надходжень бюджетних установ надійшли у сумі 242773,19  грн.  при  уточненому річному плані надходжень  610000 грн. Процент виконання становить 38 %.
 	    В  2 кварталі 2012 року  надійшло  батьківської плати 206068,73 грн. За 2 квартал 2013 року надходження батьківської  плати   зросли на 11,8 %, або на 24234,84 грн. Кошти від батьківської  плати витрачалися   на харчування дітей у дитячих садках. Вартість 1 дня харчування 1 дитини  ясельної групи  склала  5,5 грн.,  дошкільної групи – 6,5 грн., відповідно за місяць – 110 грн.  та 130 грн.
-	          Інші джерела власних надходжень. За  2 квартал 2013  року надійшли кошти від Кремінського центру зайнятості для оплати громадських робіт в сумі  1776,56 грн.  За  2 квартал 2012  року  по цьому джерелу надійшло 9311,30  грн.
-        Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб надійшов до бюджету у сумі 908871,78 грн.  при  уточненому  річному плані надходжень 825749 грн.,   виконання становить 110 % . В минулому році надійшло 752664,43 грн. Надходження поточного року збільшилось проти минулого на  156207,35 грн., або на 20,8 %. Середні ставки податку 100-220 грн., кількість платників – 36 юридичних осіб,  838 – фізичних осіб.	
- Грошові стягнення за шкоду – надійшли у сумі 266,59 грн. 	
- Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної  власності надійшли у сумі 10000 грн., це авансовий платіж ЧП  « Продгрупсервіс» ( колишній молокозавод)
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло до бюджету у сумі 222730,74 грн.	

Інформація про виконання видаткової частини міського бюджету за  11 квартал  2013 року. 

 Спеціальний фонд

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар»уточнений план склав – 14500,00 грн., касові видатки склали 6049,40 грн. Фактичні видатки становлять 6595,80 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2013р. в сумі 234,70 грн. (канцтовари). Станом на 01.07.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 781,10 грн. за канцтовари. Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.

-	По КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 8400,00 грн. касові видатки склали 2098,42 грн., фактичні  видатки  - 1923,62 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2013р. в сумі 174,80 грн. (послуги БТІ). 
-	По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» уточнений план склав 6100,00 грн., касові та фактичні видатки склали 3072,40 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
-	по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» уточнений план на рік склав 580000,00 грн., касові видатки склали 238934,90 грн.,  фактичні видатки становлять 249248,99 грн. Станом на 01.07.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 10314,09 грн. за продукти харчування.

КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
-	по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» уточнений план на звітну дату склав – 1303,41 грн. касові та фактичні видатки склали 1303,41 грн. проведена оплата по громадським роботам Центром зайнятості населення.
-	По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» план склав 473,15 грн., касові та фактичні видатки склали 473,15 грн. проведена оплата по громадським роботам Центром зайнятості населення.
-	По КЕКВ 2240 ««Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 1280,00 грн., касові видатки склали 1279,72 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2013р. за послуги Луганськиму ТОВ «ЛЕО» за розробку технічних умов на приєднання електроустаткування до електромережі  для «Дитячого парку».  

КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 
-по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план на звітну дату  склав 126878,00 грн., касові видатки склали 68356,70 грн., в тому числі погашена кредиторська заборгованість  в сумі 2430,24 грн. за виконані роботи Кременським автодором . Фактичні видатки становлять – 74659,65 грн. Проведена оплата за надані послуги Кремінським ККС на утримання доріг очистки від снігу, поточний ремонт дорожньої розмітки, поточний ремонт технічних засобів регулювання поточним рухом. Станом на 01.06.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 8733,19 грн. за фактично виконані роботи по дорожньо-мостовому господарству.( ремонт дорожньої розмітки).
 Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
    - по КЕКВ 3110 «Основні засоби» уточнений план склав – 19000,00 грн. Касові  видатки  склали 19000,00 грн. Проведена оплата за насоси для фонтану міста. 

По КФК 150101 «Капітальні вкладення» 

-	по КЕКВ 3110 «Придбання основних засобів» уточнений план склав  457923,00 грн., касові видатки склали – 299721,77 грн. Погашена кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2013 року на суму 289100,00 грн. Проведена оплата  за сміттєвоз для КП «Комун сервіз» на суму 289100,00 грн. Фактичні видатки склали 10621,77 грн.  – проведена оплата за гарантийний внесок від Лоту для участі в аукціоні 27.06.13р.для придбання техніки(ПП НИВА В.Ш.).
по КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)» уточнений план на звітну дату склав – 168705,00 грн.,  касові  видатки склали – 133718,54 грн., фактичні видатки склали 86333,05 грн.      
      Проплачена кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2013 р. в сумі 48705,49 грн., а саме:
-	41493,49 – за капітальний ремонт відмостки та цоколя по вул.Побєди,4 ТОВ «Рубіжанське будівельне монтажне управління»;
-	396,00  - проведення експертизи кошторисної документації;
-	6816,00 грн.- за проектні роботи по кап.ремонту балконів, ПП Семеняка;
У квітні місяці проведена оплата в сумі 44895,42 грн., а саме:
- 3750,17 грн. – капітальний ремонт опалення по вул..Тітова буд.№7 
- 21649,13 грн. –  капітальний ремонт 3-х балконів житлового будинку вул.. Побєди.(ТОВ трест РХС);
- 512,86 грн. – за технічний нагляд з капітального ремонту 3-х балконів житлових будинки( ТОВ трест РХС);
- 18983,26 грн.- ремонт покрівлі будинку №10 по вул.. Побєди;
У травні місяці поведена оплата в сумі 40117,63 грн., в тому числі:
- 40117,63 грн  - аванс 30% за матеріали на кап. ремонт покрівлі житлового будинку по вул.. Побєди буд. №8 ТОВ «Трест РХС»;
Станом на 01.07.2013 склалавь кредиторська заборгованість в сумі 1320,00 грн. за проведення експертизи проектно-кошторисної документації капітального ремонту покрівлі житлових будинків.
по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів» уточнений план станом на 01.07.2013  склав –885667,00 грн.,  касові  видатки склали – 708630,88  грн., фактичні видатки – 338051,58. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 377899,54 грн., яка склалась станом на 01.01.2013 року., в тому числі:              
-	2587,68 грн.-  за капітальний ремонт фонтана пр. Леніна Кремінському ККС;
-	31723,20 грн. – за капітальний ремонт водопровідної мережі пров. Садовий;
-	21012,00 грн. - за капітальний ремонт водопровідної мережі пров. Красноармейський;
-	50062,72 грн. – за капітальний ремонт вуличного освітлення Кремінському ККС:
-	215210,40 грн. – за капітальний ремонт каналізаційного колектору Кремінському ВУВКГ;
-	34788,00 грн. - за капітальний ремонт насосних агрегатів Житловського водозабору Кремінському ВУВКГ;
-	21012,00 грн. – за капітальний ремонт пам’ятника загиблим шахтарям;
-	1000,00 грн. – за капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Леніна ТОВ «Техносервіс»;
-	   396,00 грн. - за проведення експертизи проектно-кошторисної документації;
-	105590,40 грн. – за капітальний ремонт насосного обладнання КНС м. Кремінна Кремінському ВУВКГ. (березень 2013).
-	97550,40 – капітальний ремонт водопровідних мереж по вулицям м. Кремінна;
-	1320,00 грн. - за проведення експертизи кошторисної документації капітального ремонту асфальтобетонного покриття по вул.. Советська м. Кремінна.
-	120129,60 грн.- капітальний ремонт водоводу через річку Красну Кремінський ПУВКХ;
-	2502,00 грн. –  проектіні роботи з капітального ремонту системи вентиляції ДНЗ «Катруся»;
   У травні місяці проведена оплата в сумі 3638,94 грн., в тому числі:
-	396,00 - за проведення експертизи проектно-кошторисної документації;
-	1311,45 грн. – проектно-кошторисна документація за капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Советський;
- 620,04 грн. – за експертну кошторисну документацію з кап.ремонту вентиляції;
-	- 1311,45 грн. –  проектно-сметна документація за капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.. Советський;
Станом на 01.07.2013 склалась кредиторська заборгованість в сумі 7320,24,00 грн. за 
експертну кошторисну документацію з кап.ремонту доріг до бази відпочинку, пер. Советський.
     по КЕКВ 3142 «Реконструкція та рестоврація інших об’єктів» уточнений план склав – 162383,00 грн., касові видатки склали – 13904,00грн., в тому числі погашена кредиторська заборгованість в сумі 7076,00 грн. - за розробку проектної кошторисної документації ПП «Газ-тепло-плюс».
    Проведено фінансування, в тому числі:
    - 1320,00 грн. за проведення експертизи кошторисної документації реконструкції системи водопостачання м.Кремінна 1 етап, 396,00 грн. – за експертизу з реконструкції моста, 5112,00 грн. – за проектоно-кошторисну документацію з реконструкції моста по вул.. Кооперативна ЧНПКФ «Техносервіс»);  фактичні видатки становлять 6828,00 грн. 
     КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 
         По КЕКВ 3110 «Предмети, обладнання та інвентар» уточнений план склав 25260,00 грн., касові видатки склали 5951,38 грн., фактичні видатки склали становлять 16015,38 грн. Придбано принтер МФУ -1980,00 грн., 3971,38 грн. – комп’ютер. Станом на  01.06 2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 10064,00 грн. за придбані монітори для апарату управління. Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
 
    КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація  інших об’єктів» уточнений план на звітну дату склав – 120122,00 грн., касові видатки склали 113045,12 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. за реконструкцію опалення сільського клубу Ч. Діброва. в сумі 14375,90 грн. та за реконструкцію опалення клубу «Кремінна» в сумі 98669,22 грн.
КФК 170703 «Видатки на   «  
КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім  комунальних)» уточнений план на звітну дату склав  37445,35 грн. Фактичні видатки склали 37299,16 грн. Поведені роботи по поточному ремонту асфальто-бетоного покриття доріг міста КП Кремінським «Агрошляхбуд».

КФК 240603 « Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища»
   По КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 83300,00 грн., касові видатки склали 25238,47 грн., фактичні видатки склали 46969,06 грн. Станом на 01.07.2013 р. склалась кредиторська заборгованість  в сумі 21730,59 грн. за виконані роботи по зрізу аварійних дерев, збиранню, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів Кремінському ККС.  
 Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  уточнений план склав 20200 грн., касові та фактичні видатки склали 4000,00 грн. Придбана морозильна камера для ДНЗ «Катруся».

                  Начальник ФГВ                                                           Л.П. Бєлікова